Ročná správa 2016

ROČNÁ SPRÁVA 2016 • Železiarne Podbrezová a.s. 6 6 Pozn. 2016 2015 Peňažné toky z úverov a pôžičiek (4 500 000) 0 Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek 10 650 000 20 000 Výdavky z poskytnutia úverov a pôžičiek 10 (5 150 000) (20 000) Prijaté dividendy 26 12 240 280 4 658 967 Čistý peňažný tok z investičnej činnosti 58 888 366 (1 003 002) Peňažné toky z finančných činností Zmena stavu dlhodobých (krátkodobých) záväzkov (29 922 754) (6 339 804) Splátky dlhodobých (krátkodobých) bankových úverov 14 (29 492 754) (6 339 804) Príjmy z dlhodobých ostatných úverov a pôžičiek 14 16 570 000 - Splátky dlhodobých (krátkodobých) ostatných úverov a pôžičiek 14 (17 000 000) - Výdavky súvisiace s derivátmi - (117 963) Príjmy súvisiace s derivátmi - 24 575 Položky vylúčené z finančných činností 26 89 420 31 685 Výdavky na vyplatené dividendy (27 000 686) (4 758 036) Čistý peňažný tok z finančných činností (56 834 020) (11 159 543) Čisté zvýšenie/(zníženie) peňažných prostriedkov (169 546) 2 978 370 Stav peň. prostriedkov (PP) a peň. ekvivalentov (PE) na začiatku účt. obdobia 12 3 894 920 916 550 Stav PP a PE pred zohľadnením kurzových rozdielov na konci účt. obdobia 3 814 793 3 926 605 Kurzové rozdiely k PP a PE na konci účt. obdobia 12 (89 420) (31 685) Kurzové straty (109 109) (42 266) Kurzové zisky 19 689 10 581 Stav PP a PE na konci účtovného obdobia 12 3 725 374 3 894 920 INDIVIDUÁLNY VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2016 (V EURÁCH)