Ročná správa 2016

ROČNÁ SPRÁVA 2016 • Železiarne Podbrezová a.s. 5 5 Individuálny výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembra 2016 (v eurách) Pozn. 2016 2015 Peňažné toky zo základných podnikateľských činností Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 43 984 745 3 974 478 Nepeň. operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bež. Činnosti (27 994 746) 9 936 670 Odpisy 8 047 283 7 945 772 Zostatková hodnota darovaného dlhod. hmot. a nehm. majetku 23 6 376 - Odpis pohľadávok 23 81 291 6 913 Výnosy z postúpených pohľadávok 23 - (3 158) Rezerva zo zamestnaneckých požitkov 16 1 068 235 971 929 Zmena stavu prechod. účtov aktív 8; 11 81 913 (5 949) Zmena stavu prechod. účtov pasív 15; 18 (275 809) 78 256 Opravné položky k majetku 23 (697 409) 240 315 Úroky nákladové 25 677 634 1 069 832 Úroky výnosové 24 (311 996) (1 707) Nerealizované kurzové straty 26 21 494 8 941 Nerealizované kurzové zisky 26 (17 634) (25 692) Výsledok z predaja dlhodobého majetku 23; 26 (36 676 124) (348 782) Zmena stavu pracovného kapitálu (4 496 053) 7 774 932 Pohľadávky 10 (5 415 746) 4 642 449 Záväzky 18 275 054 (6 043 671) Zásoby 9 644 639 9 176 154 Zaplatené úroky 25 (677 634) (1 069 832) Prijaté úroky 24 12 771 1 707 Vyplatené zam. požitky 16 (717 396) (858 395) Položky vylúčené z prevádzkovej činnosti (12 240 280) (4 584 042) Dividendy 26 (12 240 280) (4 677 430) Výdavky súvisiace s derivátmi 26 - 117 963 Príjmy súvisiace s derivátmi 26 - (24 575) Špecifické položky (5 879) (2 918) Zaplatená daň z príjmov právnických osôb (5 879) (2 918) Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (2 134 472) 15 172 600 Peňažné toky z investičnej činnosti Výdavky z obstarania stálych aktív (9 058 597) (7 385 032) Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 6 (2 443) - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 5 (6 199 881) (7 221 391) Obstaranie dlhodobého finančného majetku 7 (3 000 779) - Zmena stavu záväzkov investičného charakteru 18 144 506 (163 641) Príjmy z predaja dlhodobého majetku 60 206 683 1 723 063 Príjmy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 23 176 301 107 093 Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku 26 60 030 382 1 615 970 INDIVIDUÁLNY VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2016 (V EURÁCH)