Ročná správa 2016

ROČNÁ SPRÁVA 2016 • Železiarne Podbrezová a.s. 22 SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI, STAVE MAJETKU A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI ZA ROK 2016 A INFORMÁCIA O PODNIKATEĽSKOM ZÁMERE Vzrástli aj záväzky z obchodného styku o 2 049 tis. eur na 18 960 tis. eur. Spoločnosť tiež ku koncu roka vyka - zovala splatný daňový záväzok vo výške 7 186 tis. eur, ktorý bol k 31. marcu 2017 zaplatený. V priebehu celého obdobia pohľadávky a záväzky z obchodného styku po lehote splatnosti nepresiahli významnejšiu časť z ich celkového objemu. Podiel vlastných zdrojov na financovaní majetku spo - ločnosti vzrástol na úroveň 76,6 %. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE Železiarne Podbrezová a.s. na financovanie svojich prevádzkových a rozvojových potrieb dlhodobo vyu - žívajú formu klubového financovania, poskytované - ho viacerými bankami, ktoré prispieva k zachovaniu finančnej stability, zjednocuje podmienky poskyto - vania úverov a znižuje náročnosť ich správy. V rámci zjednotenej dokumentácie má spoločnosť k dispozícii variabilné čerpanie finančných prostriedkov vo forme dlhodobých úverov a fixných tranží. Zvyšný úverový limit optimálne dopĺňajú separátne zmluvné vzťahy na krátkodobé financovanie prostredníctvom kontoko - rentných úverov s dvoma komerčnými bankami. V priebehu roka 2016 došlo k významnému zníženiu úverovej zadlženosti spoločnosti. Aj vďaka predčasné - mu splateniu úverov v celkovom objeme 21 323 tis. eur bola znížená úverová angažovanosť spoločnosti me - dziročne z 12 % na 1,2 %. Úverový rámec ku koncu roka dosahoval výšku 20 300 tis. eur, pričom spoločnosť čer - pala len 3 000 tis. eur. Priemerné čerpanie v priebehu roka 2016 dosahovalo výšku 22 681 tis. eur. Úroky z bankových úverov sú na - viazané na premenlivú trhovú sadzbu Euribor. Vďaka nízkym (záporným) sadzbám Euriboru v roku 2016 bola priemerná úroková miera na úrovni 1,47 % p. a., čo zod - povedá absolútnej výške zaplatených úrokov 333 tis. eur. K 31. decembru 2016 spoločnosť neevidovala žiad - ne otvorené derivátové pozície. Úverové zdroje sú zabezpečené záložným právom k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku akciovej spo - ločnosti, ktoré proporcionálne zodpovedá výške anga - žovanosti spoločnosti v konkrétnej banke. Na posilnenie finančnej stability akciová spoločnosť využíva tiež úvery od fyzických a právnických osôb v objeme spolu 16 570 tis. eur, čo významne vplýva na zabezpečenie stability vo finančnom hospodárení. SPRÁVA O STAVE MAJETKU A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI STAV MAJETKU A ZDROJOV Celkový stav majetku akciovej spoločnosti k 31. de - cembru 2016, vykázaný podľa medzinárodných štan - dardov finančného výkazníctva (IFRS), bol vo výške 258319 tis. eur, čovporovnaní spredchádzajúcimrokom znamená úbytok o 12 451 tis. eur. Úbytok aktív vyplýva z poklesu neobežného majetku o 22 473 tis. eur, z toho väčšinu tvoril úbytok investícií v dcérskych spoločnos - tiach v sume 20 434 tis. eur, týkajúci sa predaja českých dcérskych spoločnosti ŽĎAS a.s. a TS Plzeň a.s. Po - klesla tiež hodnota budov, stavieb, strojov a zariadení o 1 896 tis. eur, čo bolo spôsobené nižšími investíciami v porovnaní s amortizáciou daného majetku. Naopak, obežný majetok narástol o 10 022 tis. eur, z toho pohľa - dávky narástli o 10 267 tis. eur. Objem peňažných pro - striedkov akciovej spoločnosti zostal na porovnateľnej úrovni, keď poklesol iba o 170 tis. eur. Na strane zdrojov krytia majetku došlo v priebehu roka 2016 k nárastu vlastného imania o 7 625 tis. eur aj na - priek tomu, že boli vyplatené dividendy v sume 28 610 tis. eur. Vlastné imanie narástlo vďaka dosiahnutému zisku vo výške 36 235 tis. eur. Kvôli tomu sa opäť zlep - šila štruktúra pasív, keďže pomer vlastného imania k celkovému majetku stúpol zo 70,3 % na 76,6 %. Nárast podielu vlastného imania vyplýva nielen z väčšieho objemu vlastného imania, ale tiež z poklesu celkových záväzkov o 20 076 tis. eur. Dlhodobé úročené úvery a pôžičky poklesli v priebehu roka 2016 o 19 583 tis. eur a krátkodobé úročené úvery a pôžičky boli spla - tené. Celkovo úročené úvery poklesli o 29 923 tis. eur a k 31. decembru 2016 bola úverová zadlženosť vykáza - ná na úrovni 7,6 %. Akciová spoločnosť mala k 31. decembru 2016 pohľa - dávky z obchodného styku v sume 37 352 tis. eur, čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o 10 267 tis. eur.