Ročná správa 2002

Ž e l e z i a r n e P o b r e z o v á a . s . R o č n á s p r á v a 2 0 0 2 A n n u a l r e p o r t 17 Hmotný investičný majetok je poistený pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou a pre prípad odcudzenia veci. Dlhodobo nevyužívaný majetok spoločnosť nemá. Okrem uvedeného majetku je evidovaný na podsúvahových účtoch: - majetok na lízing 275,1 mil. Sk - drobný hmotný investičný 10,3 mil. Sk majetok SOU Lopej v prenájme - iný majetok - štátne hmotné rezervy 24,0 mil. Sk Finančné investície dosiahli k 31.12.2002 hodnotu 837,7 mil. Sk a tvoria 14,6 % aktív spoločnosti. Predstavujú vlastníctvo akcií a majetkovú účasť v 15 dcérskych spoločnostiach, 2 spo- ločných podnikoch a v 1 pridruženom podniku. V priebehu roka 2002 došlo k ich významnému nárastu kúpou 63 % akcií spoločnosti ŽĎAS, a.s., v hodnote 331,5 mil. Sk a zvýšením základného imania spoločnosti Tále, a.s., kde sú Železiarne Podbrezová a.s. jediným akcionárom, o 50,0 mil. Sk. Uvedené financie boli použité na dokončenie základnej etapy výstavby strediska cestovného ruchu na úpätí Nízkych Tatier. Výsledky hospodárenia majetkových účastí Železiarní Podbrezová a.s. sú prezentované v správe o činnosti spoločností, zahrnutých do konsolidácie. K zvýšeniu základného imania o 39 mil. Sk došlo aj v spoločnosti ŽP-Invest s.r.o. Tieto zdroje budú použité na prvú etapu výstavby polyfunkčného domu v Bratislave. Stav zásob bol k 31.12.2002 vo výške 906,2 mil. Sk, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená zvýšenie o 11,3 mil. Sk. Vyšší stav zaznamenali iba zásoby hotovej výroby, ktoré boli spôsobené expedičnými problémami v závere roka. Obrátka zásob za rok 2002 predstavovala 49,2 dňa, čo bolo v súlade so stanovenými zámermi. Opravné položky k zásobám, vyplývajúce z pomalej obrátkovosti niektorých položiek, tvoria 2,4 % z ich celkovej hodnoty. Zásoby sú poistené pre prípad poškodenia alebo zničenia. Výška pohľadávok k 31.12.2002 predstavovala 985,9 mil. Sk netto, čo znamená v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o 21,4 mil. Sk. V rámci prijatej metodiky sú vytvorené k nebonitným pohľadávkam opravné položky vo výške 96,9 mil. Sk (9,8 %), čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazný pokles o 61,4 mil. Sk. Pohľadávky mali nasledovnú štruktúru: - dlhodobé pohľadávky 23,7 mil. Sk (2 %) - krátkodobé pohľadávky 784,6 mil. Sk (80 %) z obchodného styku - daňové pohľadávky voči štátu 170,6 mil. Sk (17 %) - ostatné pohľadávky 7,0 mil. Sk (1 %) Stav finančného majetku k 31.12.2002 bol 130,7 mil. Sk, t.j. výrazne vyšší ako predchádzajúci rok. Dôvodom bolo zabezpečenie plynulého financovania spoločnosti v období po novom roku 2003, ktoré bolo ovplyvnené prerušením výroby a nakládky hotových výrobkov počas sviatočných dní na prelome rokov. V priebehu roka 2002 sme v oblasti financovania spoločnosti spolupracovali s ôsmimi peňažnými ústavmi, pričom z hľadiska obratu na bankových účtoch najvýznamnejšie boli Slovenská sporiteľňa a.s., VÚB a.s., HVB Bank Slovakia a.s. a Citibank a.s. Položky prechodných účtov aktív dosiahli k 31.12.2002 výšku 363,6 mil. Sk. Pokles o 39,3 mil. Sk vyplýva najmä zo zníženia nákladov budúcich období na majetok nadobudnutý formou Tangible fixed assets are insured against being damaged or destroyed and against misappropriation. The company owns no dubious property. Apart from the above shown property, recorded on the accounts of balance sheet is: - leased property 275,1 mil. SKK - minor TFA of hired secondary 10,3 mil SKK school SOU Lopej - other property - national reserves 24,0 mil SKK Financial investment as of December 31, 2002 totalled in 837,7 mil SKK and as such represent 14, 6 % of company assets. These include the stock property and capital participation in 15 subsidiaries, 2 joint stock companies and 1 affiliate. Over 2002, these have risen considerably when Železiarne Podbrezová a.s. purchased 63 % stock of ŽĎAS, a.s. valued 331,5 mil SKK, and when Tále, a.s., 100 % subsidiary of Železiarne Podbrezová a.s., increased its common stock by 50,0 mil SKK. The said funds have helped to launch new concept of the centre of tourism at Tále a resort at the foot of the Low Tatras mountain range. Income or loss of the Železiarne Podbrezová a.s. subsidiaries are shown in the business report and are included in consolidation. Also ŽP-Invest s.r.o. has risen its common stock by 39 mil SKK. These funds shall cover the first stage of construction of a multifunctional building in Bratislava. Inventories as of December 31, 2002 amounted to 906,2 mil SKK, this compared with 2001 being an increase by 11,3 mil SKK. Higher volume was recorded only with finished goods. These were caused by shipment complications arising before the end of the year. Turn on inventory was 49,2 days, i.e., compliant with the plan. Accrues on inventories resulting from slow turn of some items are 2,4 % of its total value. Inventories are covered by insurance policy against damage or destruction. Receivables as of December 31, 2002, amounted to 985,9 mil SKK net, this compared with 2001 being decrease by 21,4 mil SKK. In accordance with the accepted method, provisions for bad debts amount to 96,9 mil SKK (9,8 %), this being remarkable drop by 61,4 mil SKK. Structure of receivables: - long term receivables 23,7 mil SKK (2 %) - account receivables 784,6 mil SKK (80 %) - tax receivables 170,6 mil SKK (17 %) - other receivables 7,0 mil SKK (1 %) Financial property as of December 31, 2002 amounted to 130,7 mil SKK, this figure being considerably higher than that of 2001. The reason of such increase was the necessity to continuously supply the company during the first weeks of the new year 2003, a period effected by cut-off production and specific shipment conditions of finished goods during year-end holiday. In 2002 we have co-operated with eight financial institutions. With regard to current account operations, our major partners were Slovenská sporiteľňa a.s., VÚB a.s., HVB Bank Slovakia, Citibank a.s. Operating accounts as of December 31, 2003 amounted to 363,6 mil SKK. Decrease by 39,3 mil SKK is due mainly to decreased future cost on the leased property.