ROČNÁ SPRÁVA 2024

6/23 Ročná správa 2024 6 Pozn. 2024 2023 Peňažné toky z úverov a pôžičiek, z toho: 603 000 (644 470) Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek 803 000 1 018 530 Výdavky z poskytnutia úverov a pôžičiek (200 000) (1 663 000) Prijaté dividendy 6 341 702 11 168 479 Čistý peňažný tok z investičnej činnosti (6 874 529) (18 894 900) Peňažné toky z finančných činností Zmena stavu dlhodobých (krátkodobých) záväzkov, z toho: 300 000 7 500 000 Splátky dlhodobých (krátkodobých) bankových úverov (3 000 000) (1 500 000) Príjmy z dlhodobých ostatných úverov a pôžičiek 4 500 000 9 000 000 Splátky dlhodobých (krátkodobých) ostatných úverov a pôžičiek (1 200 000) - Záväzok z lízingu (17 579) - Výdavky súvisiace s derivátmi - (21 889) Príjmy súvisiace s derivátmi 275 601 192 882 Výdavky na vyplatené dividendy (3 393) (4 749 757) Čistý peňažný tok z finančných činností 554 629 2 921 236 Čisté zvýšenie/(zníženie) peňažných prostriedkov (182 833) (437 560) Stav peň. prostriedkov (PP) a peň. ekvivalentov (PE) na začiatku účt. obdobia 12 884 430 1 394 916 Stav PP a PE pred zohľadnením kurzových rozdielov na konci účt. obdobia 701 597 957 356 Kurzové rozdiely k PP a PE na konci účtovného obdobia, z toho: 12 (38 962) (72 926) Kurzové straty (47 647) (74 310) Kurzové zisky 8 685 1 384 Stav PP a PE na konci účtovného obdobia 12 662 635 884 430 Individuálny výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembra 2024 (v eurách)