ROČNÁ SPRÁVA 2024

5/23 Železiarne Podbrezová a.s. 5 Individuálny výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembra 202 4 (v eurách) Pozn. 2024 2023 Peňažné toky zo základných podnikateľských činností Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (29 360 531) 11 030 294 Nepeň. operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bež. činnosti, z toho: 13 502 729 15 755 551 Odpisy 10 602 680 10 918 838 Zmarená investícia 221 947 4 435 Odpis pohľadávok 1 756 1 329 Rezerva zo zamestnaneckých požitkov 531 007 (1 088 897) Zmena stavu prechod. účtov aktív 47 507 (65 229) Zmena stavu prechod. účtov pasív (379 410) 850 838 Opravné položky k majetku 98 726 3 692 114 Úroky nákladové 2 760 033 1 685 713 Úroky výnosové (176 623) (204 597) Nerealizované kurzové straty 10 951 40 132 Nerealizované kurzové zisky (60 375) (31 097) Výsledok z predaja dlhodobého majetku (148 496) (48 028) Ostatné položky nepeňažného charakteru (6 974) - Zmena stavu pracovného kapitálu, z toho: 32 633 781 18 263 066 Pohľadávky 205 449 19 822 494 Záväzky 19 554 990 (13 464 788) Zásoby 12 873 342 11 905 360 Zaplatené úroky (2 686 610) (1 676 075) Prijaté úroky 106 528 91 684 Vyplatené zamestnanecké požitky (1 465 026) (1 808 035) Emisné kvóty - (787 343) Položky vylúčené z prevádzkovej činnosti, z toho: (6 578 340) (11 266 546) Dividendy (6 341 701) (11 168 479) Výdavky súvisiace s derivátmi - 21 889 Príjmy súvisiace s derivátmi (275 601) (192 882) Kurzové straty 47 647 74 310 Kurzové zisky (8 685) (1 384) Špecifické položky, z toho: (15 464) (14 066 492) Zaplatená daň z príjmov právnických osôb (15 464) (14 066 492) Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 137 067 15 536 104 Peňažné toky z investičnej činnosti Výdavky z obstarania stálych aktív, z toho: (14 070 216) (29 554 375) Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (21 542) (43 085) Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (13 748 833) (28 418 456) Obstaranie dlhodobého finančného majetku - (1 279 014) Zmena stavu záväzkov investičného charakteru (299 841) 186 180 Príjmy z predaja dlhodobého majetku, z toho: 250 985 135 466 Príjmy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 250 985 135 466 Individuálny výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembra 2024 (v eurách)