ROČNÁ SPRÁVA 2024

67/74 Železiarne Podbrezová a.s. 19 13 VLASTNÉ IMANIE Základné imanie Základné imanie pozostáva z 2 384 135 ks kmeňových akcií (31. december 2023: 2 384 135 ks kmeňových akcií) v nominálnej hodnote 34 eur za akciu plne splatených k 31. decembru 2024 a 31. decembru 2023. Základné imanie bolo v plnej výške zapísané do Obchodného registra. Zákonný rezervný fond Zákonný rezervný fond nie je možné rozdeliť medzi akcionárov a je určený na krytie budúcich strát z podnikania a na zvýšenie základného imania v súlade s platnou legislatívou. Rezerva z kurzového prepočtu Rezerva z kurzového prepočtu zahŕňa všetky kurzové straty z prepočtu účtovných závierok zahraničných prevádzok, ktoré nie sú integrálnou súčasťou prevádzky skupiny vo výške 290 tis. eur (31. december 2023: 641 tis. eur). 14 ÚROČENÉ ÚVERY A PÔŽIČKY 31. december 2024 31. december 2023 Úvery 74 945 359 66 393 915 Úročený záväzok voči materskej spoločnosti a ultimátnym vlastníkom 9 000 000 10 200 000 Kontokorentné úvery 26 076 532 28 646 863 Záväzky z lízingu 12 210 867 12 299 850 Úročené úvery a pôžičky, spolu 122 232 758 117 540 628 Úvery podľa meny: EUR – s pevnou úrokovou sadzbou 24 290 194 26 499 965 EUR – s pohyblivou úrokovou sadzbou 85 696 581 78 516 646 USD – s pohyblivou úrokovou sadzbou 35 116 224 167 PLN – s pevnou úrokovou sadzbou - - Spolu 110 021 891 105 240 778 Úvery sú splatné nasledovne: Do jedného roka 65 731 791 58 643 480 Od jedného do dvoch rokov 13 336 474 14 035 979 Od dvoch do troch rokov 2 344 542 4 158 955 Od troch do štyroch rokov 1 415 532 1 695 728 Od štyroch do piatich rokov 27 193 551 26 499 740 Viac ako päť rokov - 206 896 Spolu 110 021 891 105 240 778 Krátkodobá časť Úvery a pôžičky 65 731 791 58 643 480 Záväzky z lízingu 3 325 189 3 129 856 Spolu 69 056 980 61 773 336 Dlhodobá časť Úvery a pôžičky 44 290 100 46 597 298 Záväzky z lízingu 8 885 678 9 169 994 Spolu 53 175 778 55 767 292 K 31. decembru 2024 boli úvery a pôžičky vo výške 89 974 tis. eur (31. december 2023: 76 789 tis. eur) zaručené a vo výške 20 048 tis. eur (31. december 2023: 28 451 tis. eur) nezaručené. Ako záruka za poskytnuté úvery a pôžičky bolo v prospech bánk zriadené záložné právo na nehnuteľný a hnuteľný majetok skupiny v zostatkovej hodnote 85 415 tis. eur (31. december 2023: 87 534 tis. eur) (pozri pozn. 6) a na pohľadávky z obchodného styku v účtovnej hodnote 14 110 tis. eur (31. december 2023: 18 176 tis. eur) (pozri pozn. 11). Časť úverov je zabezpečená bianko zmenkami. Úrokové sadzby úverov a pôžičiek: EUR – s pevnou sadzbou 1,1 % – 19 % EUR – s pohyblivou sadzbou 1M, 3M, 12M, EURIBOR (0,25 % – 1,50 %), EONIA + (1,2 %.), EUR 12 M, 3M, 0,95 % p.a. +1D €STR, + EURIBOR CZK – s pohyblivou sadzbou 0,95% + PRIBOR,1D PRIBOR, 1D €STR, EURIBOR USD – s pohyblivou sadzbou 12M LIBOR + 1,15 % p.a. PLN – s pevnou sadzbou 0 % Reálna hodnota úverov a pôžičiek skupiny sa približne rovná ich účtovnej hodnote. Reálna hodnota predstavuje peňažné toky diskontované s použitím úrokovej sadzby, ktorú by podľa predpokladu vedenia skupiny bolo možné získať v deň zostavenia finančných výkazov. K 31. decembru 2024 mala skupina k dispozícii sumu 83 493 tis. eur (31. december 2023: 89 317 tis. eur) vo forme nečerpaných úverových prísľubov, pre ktoré boli splnené všetky podmienky čerpania. Vedenie skupiny je v neustálom kontakte s financujúcimi bankami ohľadne plnenia požiadaviek vyplývajúcich z uzavretých úverových zmlúv. Skupina v súčasnosti nedodržiava všetky podmienky stanovené v týchto zmluvách. V dôsledku tohto neplnenia bol obdržaný od príslušných bánk waiver, ktorý umožnil pokračovanie financovania aj napriek nesplneniu všetkých finančných ukazovateľov. V rámci tohto waiveru došlo k úprave úrokovej sadzby. Nepredpokladajú sa žiadne ďalšie plánované úpravy, ako je ďalšie zníženie úverových limitov alebo ďalšie zmeny v podmienkach financovania zo strany bánk. Záväzky z lízingu Splatnosť záväzkov z lízingu je uvedená v nasledujúcej tabuľke: Minimálne lízingové splátky Súčasná hodnota minim. lízingových splátok 31. december 2024 31. december 2023 31. december 2024 31. december 2023 Záväzky z lízingu Splatné do 1 roka 3 552 253 3 336 786 3 325 189 3 129 855 Splatné od 1 do 5 rokov vrátane 7 541 941 7 744 266 7 090 698 7 264 654 Splatné po 5 rokoch 3 407 943 4 244 694 1 794 980 1 905 341 14 502 137 15 325 746 12 210 867 12 299 850 Poznámky ku konsolidovaným finančným výkazom za rok končiaci sa 31. decembra 2024 (v eurách)