ROČNÁ SPRÁVA 2023

16 ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A.S. ROČNÁ SPRÁVA 2023 16 Veková štruktúra pohľadávok po splatnosti na ktoré je tvorená opravná položka: 31. december 2023 31. december 2022 Do 90 dní - 288 90 – 180 dní - - 180 – 360 dní - 11 843 Nad 360 dní 122 992 141 809 Spolu 122 992 153 940 11 OSTATNÝ MAJETOK Ostatný obežný majetok pozostáva z nasledujúcich položiek: 31. december 2023 31. december 2022 Náklady budúcich období 389 427 302 774 Príjmy budúcich období 223 597 103 833 Emisné kvóty 3 496 914 2 709 571 Spolu 4 109 938 3 116 178 Náklady budúcich období predstavujú najmä časovo rozlíšené poistné a predplatené náklady z režijných faktúr. Príjmy budúcich období predstavujú časovo rozlíšené úroky. Emisné kvóty predstavujú emisné kvóty nakúpené počas roka 2022 a 2023. 12 PENIAZE A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY 31. december 2023 31. december 2022 Pokladnica 44 192 30 593 Bankové účty a vklady 840 238 1 364 323 Peniaze a peňažné ekvivalenty vykázané v súvahe 884 430 1 394 916 Peniaze a peňažné ekvivalenty uvedené vo výkaze peňažných tokov 884 430 1 394 916 13 VLASTNÉ IMANIE Základné imanie Základné imanie pozostáva z 2 384 135 ks kmeňových akcií (31. december 2022: 2 384 135 ks kmeňových akcií) v nominálnej hodnote 34 eur za akciu plne splatených k 31. decembru 2023 a 31. decembru 2022. Základné imanie bolo v plnej výške zapísané do Obchodného registra. Zákonný rezervný fond Zákonný rezervný fond nie je možné rozdeliť medzi akcionárov a je určený na krytie budúcich strát z podnikania a na zvýšenie základného imania v súlade s platnou legislatívou. Rozdelenie zisku za rok 2022 Zisk za rok končiaci sa 31. decembra 2022 vo výške 49 192 tis. eur bol na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia zo 26. júna 2023 prevedený do nerozdeleného zisku minulých rokov. 14 ÚROČENÉ ÚVERY A PÔŽIČKY 31. december 2023 31. december 2022 Úvery 32 500 000 21 000 000 Kontokorentné úvery 5 454 272 3 177 557 Prijatá pôžička od konečných vlastníkov spoločnosti 9 580 000 9 580 000 Záväzky z lízingu 89 942 - Úročené úvery a pôžičky spolu 47 624 214 33 757 557 Úvery podľa meny: EUR - s pevnou úrokovou sadzbou 9 669 942 9 580 000 EUR - s pohyblivou úrokovou sadzbou 37 954 272 24 177 557 Spolu 47 624 214 33 757 557 Úvery sú splatné nasledovne: Do jedného roka 12 471 850 4 677 557 Od jedného do dvoch rokov 9 598 470 9 580 000 Od dvoch do troch rokov 19 393 - Od troch do štyroch rokov 20 363 - Od štyroch do piatich rokov 25 514 138 - Viac ako päť rokov - 19 500 000 Spolu 47 624 214 33 757 557 Krátkodobá časť Úvery a pôžičky 12 454 271 4 677 557 Záväzky z lízingu 17 579 - Spolu 12 471 850 4 677 557 Úvery a pôžičky Úrokové sadzby úverov a pôžičiek: EUR – s pevnou sadzbou 2,00 %, 3,00 %, 4,00 %, 4,89 % EUR – s pohyblivou sadzbou 1M - 3M EURIBOR +1,2 - 1,45 % p.a.; ESTER 1,20 % Poznámky k individuálnym finančným výkazom za rok končiaci sa 31. decembra 2023 (v eurách)