ROČNÁ SPRÁVA 2020

Železiarne Podbrezová a.s. ROČNÁ SPRÁVA 2020 16 16 Veková štruktúra pohľadávok po splatnosti na ktoré je tvorená opravná položka: 31. december 2020 31. december 2019 Do 90 dní - - 90 – 180 dní - - 180 – 360 dní 13 013 114 Nad 360 dní 585 477 886 163 Spolu 598 490 886 277 11 OSTATNÝ MAJETOK Ostatný obežný majetok pozostáva z nasledujúcich položiek: 31. december 2020 31. december 2019 Náklady budúcich období 133 916 139 009 Príjmy budúcich období 15 732 152 007 Emisné kvóty 418 975 897 200 Spolu 568 623 1 188 216 Náklady budúcich období predstavujú najmä časovo rozlíšené poistné a predplatené náklady z režijných faktúr. Príjmy budúcich období predstavujú časovo rozlíšené úroky. Emisné kvóty predstavujú emisné kvóty nakúpené počas roka 2019 a 2020. 12 PENIAZE A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY 31. december 2020 31. december 2019 Pokladnica 38 706 35 927 Bankové účty a vklady 440 554 930 348 Peniaze a peňažné ekvivalenty vykázané v súvahe 479 260 966 275 Peniaze a peňažné ekvivalenty uvedené vo výkaze peňažných tokov 479 260 966 275 13 VLASTNÉ IMANIE Základné imanie Základné imanie pozostáva z 2 384 135 ks kmeňových akcií (31. december 2019: 2 384 135 ks kmeňových akcií) v nominálnej hodnote 34 eur za akciu plne splatených k 31. decembru 2020 a 31. decembru 2019. Základné imanie bolo v plnej výške zapísané do Obchodného registra. Zákonný rezervný fond Zákonný rezervný fond nie je možné rozdeliť medzi akcionárov a je určený na krytie budúcich strát z podnikania a na zvýšenie základného imania v súlade s platnou legislatívou. Rozdelenie zisku za rok 2019 Zisk za rok končiaci 31. decembra 2019 vo výške 7 239 tis. eur bol na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia zo 29. júna 2020 rozdelený nasledovne: prevod na nerozdelený zisk 7 239 tis. eur. 14 ÚROČENÉ ÚVERY A PÔŽIČKY 31. december 2020 31. december 2019 Úvery 27 600 000 13 800 000 Kontokorentné úvery 4 952 374 3 059 905 Prijatá pôžička od konečných vlastníkov spoločnosti 15 370 000 15 370 000 Úročené úvery a pôžičky spolu 47 922 374 32 229 905 Úvery podľa meny: EUR - s pevnou úrokovou sadzbou 15 370 000 15 370 000 EUR - s pohyblivou úrokovou sadzbou 32 552 374 16 859 905 Spolu 47 922 374 32 229 905 Úvery sú splatné nasledovne: Do jedného roka 20 552 374 4 859 905 Od jedného do dvoch rokov 15 370 000 15 370 000 Od dvoch do troch rokov - - Od troch do štyroch rokov - - Od štyroch do piatich rokov 12 000 000 12 000 000 Viac ako päť rokov - - Spolu 47 922 374 32 229 905 Krátkodobá časť Úvery a pôžičky 20 552 374 4 859 905 Spolu 20 552 374 4 859 905 POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNYM FINANČNÝM VÝKAZOM ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2020 (V EURÁCH)