ROČNÁ SPRÁVA 2020

Železiarne Podbrezová a.s. ROČNÁ SPRÁVA 2020 6 6 Pozn. 2020 2019 Peňažné toky z úverov a pôžičiek 315 366 (650 000) Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek 2 363 590 - Výdavky z poskytnutia úverov a pôžičiek (2 048 224) (650 000) Prijaté dividendy 3 486 031 4 673 306 Čistý peňažný tok z investičnej činnosti (7 203 155) (12 112 490) Peňažné toky z finančných činností Zmena stavu dlhodobých (krátkodobých) záväzkov - 7 800 000 Splátky dlhodobých (krátkodobých) bankových úverov - - Príjmy z dlhodobých ostatných úverov a pôžičiek - 9 000 000 Splátky dlhodobých (krátkodobých) ostatných úverov a pôžičiek - (1 200 000) Výdavky súvisiace s derivátmi (5 039) (3 842) Príjmy súvisiace s derivátmi 903 49 Výdavky na vyplatené dividendy (2 393 885) (4 283 185) Čistý peňažný tok z finančných činností (2 398 021) 3 513 022 Čisté zvýšenie/(zníženie) peňažných prostriedkov (283 158) (176 628) Stav peň. prostriedkov (PP) a peň. ekvivalentov (PE) na začiatku účt. obdobia 12 966 275 1 196 136 Stav PP a PE pred zohľadnením kurzových rozdielov na konci účt. obdobia 683 117 1 019 508 Kurzové rozdiely k PP a PE na konci účtovného obdobia 12 (203 857) (53 233) Kurzové straty (203 872) (53 551) Kurzové zisky 15 318 Stav PP a PE na konci účtovného obdobia 12 479 260 966 275 INDIVIDUÁLNY VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2020 (V EURÁCH)