ROČNÁ SPRÁVA 2020

Železiarne Podbrezová a.s. ROČNÁ SPRÁVA 2020 5 5 Individuálny výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembra 2020 (v eurách) Pozn. 2020 2019 Peňažné toky zo základných podnikateľských činností Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (4 443 000) 7 125 891 Nepeň. operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bež. činnosti 8 405 022 9 364 045 Odpisy 7 949 626 7 962 203 Zostatková hodnota dlhodobého majetku 19 009 14 482 Odpis pohľadávok 1 266 1 102 Výnosy z postúpených pohľadávok (3) (17) Rezerva zo zamestnaneckých požitkov 592 645 1 058 200 Zmena stavu prechod. účtov aktív 11 519 195 196 Zmena stavu prechod. účtov pasív 278 000 (286 144) Opravné položky k majetku 564 982 542 953 Úroky nákladové 618 533 516 918 Úroky výnosové (149 180) (318 827) Nerealizované kurzové straty 58 503 11 083 Nerealizované kurzové zisky (12 357) (32 673) Výsledok z predaja dlhodobého majetku (451 267) (300 431) Ostatné položky nepeňažného charakteru (1 076 254) - Zmena stavu pracovného kapitálu 9 628 236 1 081 601 Pohľadávky (6 602 989) 19 138 483 Záväzky 15 547 548 (16 001 025) Zásoby 683 677 (2 055 857) Zaplatené úroky (608 930) (516 378) Prijaté úroky 243 296 267 059 Vyplatené zamestnanecké požitky (1 094 792) (370 407) Emisné kvóty 478 225 (375 000) Položky vylúčené z prevádzkovej činnosti (3 481 895) (4 612 772) Dividendy (3 486 031) (4 669 798) Výdavky súvisiace s derivátmi 5 039 3 842 Príjmy súvisiace s derivátmi (903) (49) Kurzové straty 203 872 53 551 Kurzové zisky (15) (318) Špecifické položky (12 001) (3 541 199) Zaplatená daň z príjmov právnických osôb (12 001) (3 541 199) Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 318 018 8 422 840 Peňažné toky z investičnej činnosti Výdavky z obstarania stálych aktív (12 066 393) (16 876 819) Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (80 242) - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (13 369 923) (13 637 635) Obstaranie dlhodobého finančného majetku (1 589 954) (2 032 232) Zmena stavu záväzkov investičného charakteru 2 973 726 (1 206 952) Príjmy z predaja dlhodobého majetku 1 061 841 741 023 Príjmy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 686 017 740 960 Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku 375 824 63 INDIVIDUÁLNY VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2020 (V EURÁCH)