ROČNÁ SPRÁVA 2020

Železiarne Podbrezová a.s. ROČNÁ SPRÁVA 2020 62 18 Veková štruktúra pohľadávok po splatnosti, na ktoré je tvorená opravná položka: 31. december 2020 31. december 2019 Do 90 dní - - 90 – 180 dní - - 180 – 360 dní 18 424 1 343 Nad 360 dní 749 143 1 089 485 Spolu 767 567 1 090 828 12 PENIAZE A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY 31. december 2020 31. december 2019 Pokladnica 220 709 225 233 Bankové účty a vklady 14 219 569 11 465 205 Peniaze a peňažné ekvivalenty vykázané vo výkaze o finančnej situácii 14 440 278 11 690 438 Peniaze a peňažné ekvivalenty uvedené vo výkaze peňažných tokov 14 440 278 11 690 438 K 31. decembru 2020 a k 31. decembru 2019 skupina nemá obmedzené právo disponovať s peniazmi a peňažnými ekvivalentmi. 13 VLASTNÉ IMANIE Základné imanie Základné imanie pozostáva z 2 384 135 ks kmeňových akcií (31. december 2019: 2 384 135 ks kmeňových akcií) v nominálnej hodnote 34 eur za akciu plne splatených k 31. decembru 2020 a 31. decembru 2019. Základné imanie bolo v plnej výške zapísané do Obchodného registra. Zákonný rezervný fond Zákonný rezervný fond nie je možné rozdeliť medzi akcionárov a je určený na krytie budúcich strát z podnikania a na zvýšenie základného imania v súlade s platnou legislatívou. Rezerva z kurzového prepočtu Rezerva z kurzového prepočtu zahŕňa všetky kurzové straty z prepočtu účtovných závierok zahraničných prevádzok, ktoré nie sú integrálnou súčasťou prevádzky skupiny vo výške - 284 tis. eur (31. december 2019: 59 tis. eur). 14 ÚROČENÉ ÚVERY A PÔŽIČKY 31. december 2020 31. december 2019 Úvery 63 050 578 45 453 239 Úročený záväzok voči materskej spoločnosti a ultimátnym vlastníkom 17 655 226 22 581 554 Kontokorentné úvery 17 445 511 16 500 322 Záväzky z finančného lízingu 7 601 258 7 995 494 Úročené úvery a pôžičky spolu 105 752 573 92 530 609 Úvery podľa meny: EUR - s pevnou úrokovou sadzbou 33 594 509 34 569 524 EUR - s pohyblivou úrokovou sadzbou 62 748 177 48 897 390 USD - s pohyblivou úrokovou sadzbou 906 408 385 833 CZK - s pohyblivou úrokovou sadzbou 134 627 682 368 PLN - s pevnou úrokovou sadzbou 767 594 - Spolu 98 151 315 84 535 115 Úvery sú splatné nasledovne: Do jedného roka 57 144 409 49 824 847 Od jedného do dvoch rokov 21 027 143 19 773 220 Od dvoch do troch rokov 2 828 556 1 643 254 Od troch do štyroch rokov 2 215 040 848 902 Od štyroch do piatich rokov 13 436 885 12 444 892 Viac ako päť rokov 1 499 282 - Spolu 98 151 315 84 535 115 Krátkodobá časť Úvery a pôžičky 57 144 408 49 824 847 Záväzky z finančného lízingu 1 555 512 1 531 308 Spolu 58 699 920 51 356 155 Dlhodobá časť Úvery a pôžičky 41 006 907 34 710 268 Záväzky z finančného lízingu 6 045 746 6 464 186 Spolu 47 052 653 41 174 454 K 31. decembru 2020 boli úvery a pôžičky vo výške 53 587 tis. eur zaručené a vo výške 44 564 tis. eur nezaručené. Ako záruka za poskytnuté úvery a pôžičky bolo v prospech bánk zriadené záložné právo na nehnuteľný a hnuteľný majetok skupiny v zostatkovej hodnote 56 378 tis. eur (pozri pozn. 6) a na pohľadávky z obchodného styku v účtovnej hodnote 8 892 tis. eur (pozri pozn. 11). Časť úverov je zabezpečená bianko zmenkami. Úrokové sadzby úverov a pôžičiek: EUR – s pevnou sadzbou 1,10 % - 3 % EUR – s pohyblivou sadzbou 1M, 3M, 6M, 12M EURIBOR, EONIA + (0,75 % p.a. - 1,75 % p.a.) CZK – s pohyblivou sadzbou PRIBOR + 0,75% p.a. USD – s pevnou sadzbou 3,00 % POZNÁMKY KU KONSOLIDOVANÝM FINANČNÝM VÝKAZOM ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2020 (V EURÁCH)