VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Poznámky Úč PODV 3-01 IČO: 31633803 DIČ: 2020465722 26 PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS) (s použitím nepriamej metódy vykazovania) zostavený k 31. 12.2019 Ozn. Názov položky č. Skutočnosť v EUR bežné účtovné obdobie minulé účtovné obdobie Peňažné toky z prevádzkových činností Z/S Výsledok hospodárenie z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) 1 269 118 661 025 A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A1.13) (+/ -) 2 436 036 558 175 A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) 3 413 534 436 712 A.1.2. Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+) 4 A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/ -) 5 A.1.4. Zmena stavu rezerv (+/-) 6 -76 029 48 231 A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/ -) 7 A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/ -) 8 53 064 27 983 A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov ( -) 9 A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+) 10 56 500 45 249 A.1.9. Úroky účtované do výnosov ( -) 11 0 0 A.1.10. Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka ( -) 12 A.1.11. Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) 13 A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) 14 -11 033 A.1.13. Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/ -). 15 A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z be žnej činnosti (súčet A.2.1 až A.2.4) 16 -369 274 -1 519 058 A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti ( -/+) 17 27 215 -146 784 A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/ -) 18 -852 796 410 389 A.2.3. Zmena stavu zásob ( -/+) 19 503 092 -1 771 406 A.2.4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov ( -/+) 254-emisie 20 -46 785 -11 257 Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/ - ), (súčet Z/S + A.1.+ A.2.) 21 335 880 -299 858 A.3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) 22 0 0 A.4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností ( -) 23 -56 500 -45 249 A.5. Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) 24 533 203 855 118 A.6. Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti ( -) 25 Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/ - ), (súčet A.1. až A.6.) 26 543 465 -151 014