Ročná správa 2019

Železiarne Podbrezová a.s.: ROČNÁ SPRÁVA 2019 6 6 Pozn. 2019 2018 Peňažné toky z úverov a pôžičiek (650 000) (1 478 348) Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek - - Výdavky z poskytnutia úverov a pôžičiek (650 000) (1 478 348) Prijaté dividendy 4 673 306 3 068 061 Čistý peňažný tok z investičnej činnosti (12 112 490) (9 857 219) Peňažné toky z finančných činností Zmena stavu dlhodobých (krátkodobých) záväzkov 7 800 000 - Splátky dlhodobých (krátkodobých) bankových úverov - - Príjmy z dlhodobých ostatných úverov a pôžičiek 9 000 000 - Splátky dlhodobých (krátkodobých) ostatných úverov a pôžičiek (1 200 000) - Výdavky súvisiace s derivátmi (3 842) - Príjmy súvisiace s derivátmi 49 4 692 Výdavky na vyplatené dividendy (4 283 185) (4 770 704) Čistý peňažný tok z finančných činností 3 513 022 (4 766 012) Čisté zvýšenie/(zníženie) peňažných prostriedkov (176 628) (221 875) Stav peň. prostriedkov (PP) a peň. ekvivalentov (PE) na začiatku účt. obdobia 12 1 196 136 1 418 011 Stav PP a PE pred zohľadnením kurzových rozdielov na konci účt. obdobia 1 019 508 1 205 068 Kurzové rozdiely k PP a PE na konci účtovného obdobia 12 (53 233) (8 932) Kurzové straty (53 551) (44 173) Kurzové zisky 318 35 241 Stav PP a PE na konci účtovného obdobia 12 966 275 1 196 136 INDIVIDUÁLNY VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2019 (V EURÁCH)