Ročná správa 2019

Železiarne Podbrezová a.s.: ROČNÁ SPRÁVA 2019 62 19 13 VLASTNÉ IMANIE Základné imanie Základné imanie pozostáva z 2 384 135 ks kmeňových akcií (31. december 2018: 2 384 135 ks kmeňových akcií) v nominálnej hodnote 34 eur za akciu plne splatených k 31. decembru 2019 a 31. decembru 2018. Základné imanie bolo v plnej výške zapísané do Obchodného registra. Zákonný rezervný fond Zákonný rezervný fond nie je možné rozdeliť medzi akcionárov a je určený na krytie budúcich strát z podnikania a na zvýšenie základného imania v súlade s platnou legislatívou. Rezerva z kurzového prepočtu Rezerva z kurzového prepočtu zahŕňa všetky kurzové straty z prepočtu účtovných závierok zahraničných prevádzok, ktoré nie sú integrálnou súčasťou prevádzky skupiny vo výške 59 tis. eur (31. december 2018: - 24 tis. eur). 14 ÚROČENÉ ÚVERY A PÔŽIČKY 31. december 2019 31. december 2018 Úvery 45 453 239 40 723 316 Úročený záväzok voči materskej spoločnosti a ultimátnym vlastníkom 22 581 554 23 470 000 Kontokorentné úvery 16 500 322 23 276 765 Záväzky z finančného lízingu 7 995 494 2 566 284 Úročené úvery a pôžičky, spolu 92 530 609 90 036 365 Úvery podľa meny: EUR - s pevnou úrokovou sadzbou 34 569 524 34 248 820 EUR - s pohyblivou úrokovou sadzbou 48 897 390 52 548 632 USD - s pohyblivou úrokovou sadzbou 385 833 - CZK - s pohyblivou úrokovou sadzbou 682 368 672 629 Spolu 84 535 115 87 470 081 Úvery sú splatné nasledovne: Do jedného roka 49 824 847 56 871 518 Od jedného do dvoch rokov 19 773 220 23 196 517 Od dvoch do troch rokov 1 643 254 1 599 403 Od troch do štyroch rokov 848 902 765 564 Od štyroch do piatich rokov 12 444 892 5 037 079 Viac ako päť rokov - - Spolu 84 535 115 87 470 081 Krátkodobá časť Úvery a pôžičky 49 824 847 56 871 518 Záväzky z finančného lízingu 1 531 308 730 430 Spolu 51 356 155 57 601 948 Dlhodobá časť Úvery a pôžičky 34 710 268 30 598 563 Záväzky z finančného lízingu 6 464 186 1 835 854 Spolu 41 174 454 32 434 417 K 31. decembru 2019 boli úvery a pôžičky vo výške 50 156 tis. eur zaručené a vo výške 34 379 tis. eur nezaručené. Ako záruka za poskytnuté úvery a pôžičky bolo v prospech bánk zriadené záložné právo na nehnuteľný a hnuteľný majetok skupiny v zostatkovej hodnote 49 595 tis. eur (pozri pozn. 6) a na pohľadávky z obchodného styku v účtovnej hodnote 8 078 tis. eur (pozri pozn. 11). Časť úverov je zabezpečená bianko zmenkami. Úrokové sadzby úverov a pôžičiek: EUR – s pevnou sadzbou 1,10 % - 3 % EUR – s pohyblivou sadzbou 1M, 3M, 6M, 12M EURIBOR, EONIA + (0,75 % p.a. - 1,75 % p.a.) CZK – s pohyblivou sadzbou PRIBOR + 0,75% p.a. USD – s pevnou sadzbou 3,00 % USD – s pohyblivou sadzbou 12M LIBOR + 1,00 % p.a. Reálna hodnota úverov a pôžičiek skupiny sa približne rovná ich účtovnej hodnote. Reálna hodnota predstavuje peňažné toky diskontované s použitím úrokovej sadzby, ktorú by podľa predpokladu vedenia skupiny bolo možné získať v deň zostavenia finančných výkazov. K 31. decembru 2019 mala skupina k dispozícii sumu 41 556 tis. eur vo forme nečerpaných úverových prísľubov, pre ktoré boli splnené všetky podmienky čerpania. Vedenie skupiny je v neustálom kontakte s financujúcimi bankami ohľadne plnenia požiadaviek vyplývajúcich z uzavretých úverových zmlúv. Vydané dlhopisy vo výške 4 900 tis. eur boli úročené vo výške 3 % p.a. a boli splatné vo februári 2020. POZNÁMKY KU KONSOLIDOVANÝM FINANČNÝM VÝKAZOM ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2019 (V EURÁCH)