Ročná správa 2019

Železiarne Podbrezová a.s.: ROČNÁ SPRÁVA 2019 50 6 Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembra 2019 (v eurách) Pozn. Rok končiaci sa 31. decembra 2019 Rok končiaci sa 31. decembra 2018 PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ Zisk/(strata) pred zdanením 10 145 254 24 031 481 Odpisy, amortizácia a tvorba/rozpustenie opravných položiek 6 15 612 503 15 642 026 Rezervy 17 (1 799) (590) Opravné položky k pohľadávkam, zásobám a investíciám, netto 22 268 228 126 205 Strata zo zníženia hodnoty budov, stavieb, strojov a zariadení 22 (58 689) 103 262 Nerealizované kurzové rozdiely 23 77 120 - Úroky, netto 1 124 237 1 023 506 Zisk z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehm. majetku 22 (434 722) (478 360) Zamestnanecké požitky 16 818 717 730 552 Ostatné nepeňažné položky (115 784) (27 525) Peňažné toky z prevádz. činnosti pred zmenami pracovného kapitálu 27 435 065 41 150 557 Zmena stavu pohľadávok 11 21 602 773 (7 678 378) Zmena stavu zásob 10 (1 433 065) (15 726 461) Zmena stavu záväzkov 18 (8 301 187) 3 094 767 Zmena ostatných aktív a záväzkov (37 265) (1 105 553) Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 39 266 321 19 734 932 Prijaté úroky 318 828 99 905 Platené úroky (1 508 414) (1 157 625) (Zaplatená)/prijatá daň z príjmov 24 (6 589 171) (2 889 330) Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto 31 487 564 15 787 882 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ Príjmy z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku 22 995 846 1 325 667 Obstaranie budov, stavieb, strojov a zariadení a nehm. majetku 6 (27 355 814) (21 740 497) Obstaranie finančných investícií (2 032 232) Obstaranie ďalších podielov v existujúcich dcérskych spoločnostiach - (40 550) Peňažné toky použité v investičnej činnosti, netto (28 392 200) (20 455 380) FINANČNÁ ČINNOSŤ Príjmy z úverov a pôžičiek 14 16 012 816 15 667 959 Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek 14 (12 043 922) (4 076 585) Výdavky na zaplatené záväzky z finančného lízingu 14 (1 474 650) (858 596) Vyplatené dividendy (4 734 143) (5 054 439) Peňažné toky (použité v)/z finančnej činnosti, netto (2 239 899) 5 678 339 (Zníženie)/Zvýšenie peňazí a peňažných ekvivalentov, netto 12 855 465 1 010 841 Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka 12 10 834 973 9 824 132 Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka 12 11 690 438 10 834 973 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZMIEN PEŇAŽNÝCH TOKOV ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2019 (V EURÁCH)