Ročná správa 2018

Železiarne Podbrezová a.s. ROČNÁ SPRÁVA 2018 22 22 Vážená priemerná efektívna úroková miera Do 1 mesiaca 1 – 3 mesiace Od 3 mesiacov do 1 roka 1 – 5 okov 5 rokov a viac Spolu 2018 Bezúročne záväzky 22 074 825 443 507 3 506 935 39 982 40 26 065 289 Nástroje s variabilnou úrokovou sadzbou (úvery) 1,2 - 1,47 % 16 376 466 10 875 33 229 3 025 738 - 19 446 308 Nástroje s fixnou úrokovou sadzbou (úvery) 2,00 % 28 537 54 313 253 153 16 906 003 - 17 242 006 38 479 828 508 695 3 793 317 19 971 723 40 62 753 603 2017 Bezúročne záväzky 19 520 996 279 584 3 247 965 50 248 1 652 23 100 445 Nástroje s variabilnou úrokovou sadzbou (úvery) 1,2 - 1,47 % 6 084 361 4 219 555 33 229 3 069 842 - 13 406 987 Nástroje s fixnou úrokovou sadzbou (úvery) 2,00 % 28 537 54 313 253 153 16 905 082 - 17 241 085 25 633 894 4 553 452 3 534 347 20 025 172 1 652 53 748 517 b) Odhad reálnej hodnoty (fair value) Nominálne hodnoty finančného majetku a záväzkov znížené o prípadné úpravy s dobou splatnosti kratšou ako jeden rok sa približne rovnajú svojejreálnejhodnote.Reálnahodnotafinančných záväzkov je pre účelyvykázaniav poznámkach stanovenána základe diskontovaných budúcich zmluvných peňažných tokov pri súčasnej trhovej úrokovej sadzbe, ktorú má spoločnosť k dispozícii pre podobné finančné nástroje. 31 TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI 31.1 Členovia štatutárny ch a dozorných orgánov Odmeny vyplatené členom predstavenstva a dozornej rady spoločnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2018 boli vo výške 1 125 tis. eur (rok končiaci sa 31. decembra 2017: 1 045 tis. eur). Odmeny sú súčasťou osobných nákladov. 31.2 Ostatné spriaznené osoby Spoločnosť CPA s.r.o., Slovenská republika, je materskou spoločnosťou ŽP. V priebehu roka 2018 spoločnosť uskutočnila nasledovné transakcie so spriaznenými osobami: Pohľadávky k 31. decembru 2018 Záväzky k 31. decembru 2018 Predaj výrobkov a služieb v roku 2018 Nákupy výrobkov a služieb v roku 2018 Koneční vlastníci - 16 570 000 - - CPA s.r.o. - materská spoločnosť 3 014 - 2 688 106 602 Dcérske a spoločné spoločnosti 27 264 000 7 357 929 183 126 065 97 457 287 Ostatné spriaznené strany 26 223 218 428 87 494 1 016 224 27 293 237 24 146 357 183 216 247 98 580 113 V priebehu roka 2017 spoločnosť uskutočnila nasledovné transakcie so spriaznenými osobami: Pohľadávky k 31. decembru 2017 Záväzky k 31. decembru 2017 Predaj výrobkov a služieb v roku 2017 Nákupy výrobkov a služieb v roku 2017 Koneční vlastníci - 16 570 000 - - CPA s.r.o. - materská spoločnosť 2 998 - 2 664 107 108 Dcérske a spoločné spoločnosti 25 276 152 7 525 609 150 943 070 79 195 949 Ostatné spriaznené strany 31 934 169 526 95 432 873 388 25 311 084 24 265 135 151 041 166 80 176 445 Transakcie s konečnými vlastníkmi spoločnosti predstavujú prijaté pôžičky. Transakcie s materskou spoločnosťou predstavujú poradenské služby a prenájom priestorov. Transakcie s dcérskymi a sesterskými spoločnosťami predstavujú predaj výrobkov ŽP, stravovacie služby, IT služby, ubytovacie a rekreačné služby, nákup šrotu a prepravné služby. 32 ZÁVÄZNÉ VZŤAHY A POD MIENENÉ ZÁVÄZKY 32.1 Záležitosti súvisiace so životným prostredím Vedenie spoločnosti je presvedčené, že spoločnosť spĺňa príslušné platné legislatívne predpisy a normy vo všetkých podstatných aspektoch. Neočakáva sa, že spoločnosti vznikne v budúcnosti povinnosť zaplatiť významné pokuty súvisiace so životným prostredím. 32.2 Investičné výdavky Spoločnosť pripravila investičný plán na rok 2019 vo výške 15 922 tis. eur z čoho čiastka 6 032 tis. eur je zazmluvnená k 31. decembru 2018. 32.3 Právne spory a možné straty V súčasnosti je spoločnosť zaangažovaná v niekoľkých právnych a iných sporoch, ktoré sa vyskytujú v rámci bežnej podnikateľskej činnosti, a neočakáva sa, že by mali individuálne alebo v súhrne významný nepriaznivý vplyv na priloženú individuálnu účtovnú závierku. Spoločnosť nevytvorila rezervu na právne spory v priložených individuálnych finančných výkazoch, nakoľko je vedenie spoločnosti na základe rady svojich právnych poradcov presvedčené, že ich konečný výsledok je neistý. POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNYM FINANČNÝM VÝKAZOM ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2018 (V EURÁCH)