Ročná správa 2018

Železiarne Podbrezová a.s. ROČNÁ SPRÁVA 2018 16 16 11 OSTATNÝ MAJETOK Ostatný obežný majetok pozostáva z nasledujúcich položiek: 31. december 2018 31. december 2017 Náklady budúcich období 330 936 301 395 Príjmy budúcich období 4 755 - Emisné kvóty 648 600 Spolu 984 291 301 395 Náklady budúcich období predstavujú najmä časovo rozlíšené poistné a predplatené náklady z režijných faktúr. Príjmy budúcich období predstavujú časovo rozlíšené splátky za predaj majetku. Emisné kvóty predstavujú emisné kvóty nakúpené počas roka 2018. 12 PENIAZE A PEŇAŽNÉ EK VIVALENTY 31. december 2018 31. december 2017 Pokladnica 30 385 52 770 Bankové účty a vklady 1 165 751 1 365 241 Peniaze a peňažné ekvivalenty vykázané v súvahe 1 196 136 1 418 011 Peniaze a peňažné ekvivalenty uvedené vo výkaze peňažných tokov 1 196 136 1 418 011 13 VLASTNÉ IMANIE Základné imanie Základné imanie pozostáva z 2 384 135 ks kmeňových akcií (31. december 2017: 2 384 135 ks kmeňových akcií) v nominálnej hodnote 34 eur za akciu plne splatených k 31. decembru 2018 a 31. decembru 2017. Základné imanie bolo v plnej výške zapísané do Obchodného registra. Zákonný rezervný fond Zákonný rezervný fond nie je možné rozdeliť medzi akcionárov a je určený na krytie budúcich strát z podnikania a na zvýšenie základného imania v súlade s platnou legislatívou. Rozdelenie zisku za rok 2017 Zisk za rok končiaci sa 31. decembra 2017 vo výške 4 048 tis. eur bol na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia zo 25. júna 2018 rozdelený nasledovne: prevod na nerozdelený zisk 4 048 tis. eur. 14 ÚROČENÉ ÚVERY A PÔŽIČKY 31. december 2018 31. december 2017 Úvery 18 000 000 13 000 000 Kontokorentné úvery 1 362 827 281 868 Prijatá pôžička od konečných vlastníkov spoločnosti 16 570 000 16 570 000 Úročené úvery a pôžičky, spolu 35 932 827 29 851 868 Úvery podľa meny: EUR - s pevnou úrokovou sadzbou 16 570 000 16 570 000 EUR - s pohyblivou úrokovou sadzbou 19 362 827 13 281 868 Spolu 35 932 827 29 851 868 Úvery sú splatné nasledovne: Do jedného roka 16 362 827 10 281 868 Od jedného do dvoch rokov 19 570 000 16 570 000 Od dvoch do troch rokov - 3 000 000 Od troch do štyroch rokov - - Od štyroch do piatich rokov - - Viac ako päť rokov - - Spolu 35 932 827 29 851 868 Krátkodobá časť Úvery a pôžičky 16 362 827 10 281 868 Spolu 16 362 827 10 281 868 Úvery a pôžičky Úrokové sadzby úverov a pôžičiek: EUR - s pevnou sadzbou 2,00 % EUR - s pohyblivou sadzbou 1W - 3M EURIBOR +1,2 -1,45 % p.a.; EONIA+1,20 % Reálna hodnota úverov a pôžičiek spoločnosti sa približne rovná ich účtovnej hodnote. Reálna hodnota predstavuje peňažné toky diskontované s použitím úrokovej sadzby, ktorú by podľa predpokladu vedenia spoločnosti bolo možné získať v deň zostavenia finančných výkazov. Vedenie spoločnosti je v neustálom kontakte s financujúcimi bankami ohľadne plnenia požiadaviek vyplývajúcich z uzavretých úverových zmlúv. POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNYM FINANČNÝM VÝKAZOM ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2018 (V EURÁCH)