Ročná správa 2018

Železiarne Podbrezová a.s. ROČNÁ SPRÁVA 2018 6 6 Pozn. 2018 2017 Peňažné toky z úverov a pôžičiek (1 478 348) 4 500 000 Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek - 4 800 000 Výdavky z poskytnutia úverov a pôžičiek (1 478 348) (300 000) Prijaté dividendy 3 068 061 2 113 551 Čistý peňažný tok z investičnej činnosti (9 857 219) 432 364 Peňažné toky z finančných činností Zmena stavu dlhodobých (krátkodobých) záväzkov - - Splátky dlhodobých (krátkodobých) bankových úverov - - Príjmy z dlhodobých ostatných úverov a pôžičiek - - Splátky dlhodobých (krátkodobých) ostatných úverov a pôžičiek - - Výdavky súvisiace s derivátmi - (22 212) Príjmy súvisiace s derivátmi 4 692 301 Položky vylúčené z finančných činností 8 932 49 216 Výdavky na vyplatené dividendy (4 770 704) (3 982 440) Čistý peňažný tok z finančných činností (4 757 080) (3 955 135) Čisté zvýšenie/(zníženie) peňažných prostriedkov (221 875) (2 307 363) Stav peň. prostriedkov (PP) a peň. ekvivalentov (PE) na začiatku účt. obdobia 12 1 418 011 3 725 374 Stav PP a PE pred zohľadnením kurzových rozdielov na konci účt. obdobia 1 205 068 1 467 226 Kurzové rozdiely k PP a PE na konci účtovného obdobia 12 (8 932) (49 216) Kurzové straty (44 173) (55 927) Kurzové zisky 35 241 6 711 Stav PP a PE na konci účtovného obdobia 12 1 196 136 1 418 011 INDIVIDUÁLNY VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2018 (V EURÁCH)