Ročná správa 2018

Železiarne Podbrezová a.s. ROČNÁ SPRÁVA 2018 60 18 Veková štruktúra pohľadávok po splatnosti, na ktoré je tvorená opravná položka: 31. december 2018 31. december 2017 Do 90 dní 13 129 - 90 – 180 dní 309 732 1 214 180 – 360 dní 50 628 142 666 Nad 360 dní 1 222 761 1 203 333 Spolu 1 596 250 1 347 213 12 PENIAZE A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY 31. december 2018 31. december 2017 Pokladnica 209 484 267 861 Bankové účty a vklady 10 625 489 9 556 271 Peniaze a peňažné ekvivalenty vykázané vo výkaze o finančnej situácii 10 834 973 9 824 132 Peniaze a peňažné ekvivalenty uvedené vo výkaze peňažných tokov 10 834 973 9 824 132 K 31. decembru 2018 a k 31. decembru 2017 skupina nemá obmedzené právo disponovať s peniazmi a peňažnými ekvivalentmi. 13 VLASTNÉ IMANIE Základné imanie Základné imanie pozostáva z 2 384 135 ks kmeňových akcií (31. december 2017: 2 384 135 ks kmeňových akcií) v nominálnej hodnote 34 eur za akciu plne splatených k 31. decembru 2018 a 31. decembru 2017. Základné imanie bolo v plnej výške zapísané do Obchodného registra. Zákonný rezervný fond Zákonný rezervný fond nie je možné rozdeliť medzi akcionárov a je určený na krytie budúcich strát z podnikania a na zvýšenie základného imania v súlade s platnou legislatívou. Rezerva z kurzového prepočtu Rezerva z kurzového prepočtu zahŕňa všetky kurzové straty z prepočtu účtovných závierok zahraničných prevádzok, ktoré nie sú integrálnou súčasťou prevádzky skupiny vo výške - 24 tis. eur (31. december 2017: 74 tis. eur). 14 ÚROČENÉ ÚVERY A P ÔŽIČKY 31. december 2018 31. december 2017 Úvery 40 723 316 33 628 655 Úročený záväzok voči materskej spoločnosti a ultimátnym vlastníkom 23 470 000 24 972 583 Kontokorentné úvery 23 276 765 18 994 661 Záväzky z finančného lízingu 2 566 284 1 707 688 Úročené úvery a pôžičky, spolu 90 036 365 79 303 587 Úvery podľa meny: EUR - s pevnou úrokovou sadzbou 34 248 820 32 178 159 EUR - s pohyblivou úrokovou sadzbou 52 548 632 44 764 263 CZK - s pohyblivou úrokovou sadzbou 672 629 653 477 Spolu 87 470 081 77 595 899 Úvery sú splatné nasledovne: Do jedného roka 56 871 518 48 277 064 Od jedného do dvoch rokov 23 196 517 18 748 454 Od dvoch do troch rokov 1 599 403 4 525 561 Od troch do štyroch rokov 765 564 993 317 Od štyroch do piatich rokov 5 037 079 151 503 Viac ako päť rokov - 4 900 000 Spolu 87 470 081 77 595 899 Krátkodobá časť Úvery a pôžičky 56 871 518 48 277 064 Záväzky z finančného lízingu 730 430 539 447 Spolu 57 601 948 48 816 511 Dlhodobá časť Úvery a pôžičky 30 598 563 29 318 835 Záväzky z finančného lízingu 1 835 854 1 168 241 Spolu 32 434 417 30 487 076 K 31. decembru 2018 boli úvery a pôžičky vo výške 37 580 tis. eur zaručené a vo výške 49 890 tis. eur nezaručené. Ako záruka za poskytnuté úvery a pôžičky bolo v prospech bánk zriadené záložné právo na nehnuteľný a hnuteľný majetok skupiny v zostatkovej hodnote 40 010 tis. eur (pozri pozn. 6) a na pohľadávky z obchodného styku v účtovnej hodnote 10 937 tis. eur (pozri pozn. 11). Časť úverov je zabezpečená bianko zmenkami. POZNÁMKY KU KONSOLIDOVANÝM FINANČNÝM VÝKAZOM ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2018 (V EURÁCH)