Ročná správa 2018

Železiarne Podbrezová a.s. ROČNÁ SPRÁVA 2018 48 6 Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembra 2018 (v eurách) Pozn. Rok končiaci sa 31. decembra 2018 Rok končiaci sa 31. decembra 2017 PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ Zisk/(strata) pred zdanením 24 031 481 9 525 465 Odpisy, amortizácia a tvorba/rozpustenie opravných položiek 6 15 642 026 15 215 132 Rezervy 17 (590) (3 320) Opravné položky k pohľadávkam, zásobám a investíciám, netto 22 126 205 867 945 Strata zo zníženia hodnoty budov, stavieb, strojov a zariadení 22 103 262 222 814 Nerealizované kurzové rozdiely 23 - - Úroky, netto 1 023 506 735 308 Zisk z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehm. majetku 22 (478 360) (354 659) Zamestnanecké požitky 16 730 552 907 158 Ostatné nepeňažné položky (27 525) 155 778 Peňažné toky z prevádz. činnosti pred zmenami pracovného kapitálu 41 150 557 27 271 621 Zmena stavu pohľadávok 11 (7 678 378) (15 410 931) Zmena stavu zásob 10 (15 726 461) (6 406 290) Zmena stavu záväzkov 18 3 094 767 (71 369) Zmena ostatných aktív a záväzkov (1 105 553) (352 828) Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 19 734 932 5 030 203 Prijaté úroky 99 905 605 987 Platené úroky (1 157 625) (1 056 172) (Zaplatená)/prijatá daň z príjmov 24 (2 889 330) (8 094 005) Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto 15 787 882 (3 513 987) INVESTIČNÁ ČINNOSŤ Príjmy z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku 22 1 325 667 789 101 Obstaranie budov, stavieb, strojov a zariadení a nehm. majetku 6 (21 740 497) (12 241 542) Obstaranie ďalších podielov v existujúcich dcérskych spoločnostiach (40 550) (755 640) Peňažné toky použité v investičnej činnosti, netto (20 455 380) (12 208 081) FINANČNÁ ČINNOSŤ Príjmy z úverov a pôžičiek 14 15 667 959 20 447 426 Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek 14 (4 076 585) (2 865 635) Výdavky na zaplatené záväzky z finančného lízingu 14 (858 596) (618 542) Vyplatené dividendy (5 054 439) (2 704 734) Peňažné toky (použité v)/z finančnej činnosti, netto 5 678 339 14 258 515 (Zníženie)/Zvýšenie peňazí a peňažných ekvivalentov, netto 12 1 010 841 (1 463 553) Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka 12 9 824 132 11 287 685 Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka 12 10 834 973 9 824 132 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZMIEN PEŇAŽNÝCH TOKOV ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2018 (V EURÁCH)