Ročná správa 2017

Železiarne Podbrezová a.s. INDIVIDUÁLNY VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV za rok končiaci sa 31. decembra 2017 (v celých eurách) Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych finančných výkazov. 6 Pozn. 2017 2016 Peňažné toky zo základných podnikateľských činností Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 5 070 634 43 984 745 Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 8 519 992 (27 994 746) Odpisy 8 251 446 8 047 283 Zostatková hodnota dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 16 613 6 376 Odpis pohľadávok 620 81 291 Výnosy z postúpených pohľadávok - - Rezerva zo zamestnaneckých požitkov 1 457 951 1 068 235 Zmena stavu prechod. účtov aktív (420 507) 81 913 Zmena stavu prechod. účtov pasív (560 643) (275 809) Opravné položky k majetku (250 167) (697 409) Úroky nákladové 436 897 677 634 Úroky výnosové (305 755) (311 996) Nerealizované kurzové straty 15 483 21 494 Nerealizované kurzové zisky (66 605) (17 634) Výsledok z predaja dlhodobého majetku (55 341) (36 676 124) Zmena stavu pracovného kapitálu (2 567 396) (4 496 053) Pohľadávky (13 923 317) (5 415 746) Záväzky 16 389 720 275 054 Zásoby (5 033 799) 644 639 Zaplatené úroky (436 897) (677 634) Prijaté úroky 605 659 12 771 Vyplatené zam. požitky (653 248) (717 396) Položky vylúčené z prevádzkovej činnosti (2 072 356) (12 240 280) Dividendy (2 094 267) (12 240 280) Výdavky súvisiace s derivátmi 22 212 - Príjmy súvisiace s derivátmi (301) - Špecifické položky (7 201 764) (5 879) Zaplatená daň z príjmov právnických osôb (7 201 764) (5 879) Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 264 624 (2 134 472) Peňažné toky z investičnej činnosti Výdavky z obstarania stálych aktív (6 576 464) (9 058 597) Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (2 443) Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (6 020 807) (6 199 881) Obstaranie dlhodobého finančného majetku (755 640) (3 000 779) Zmena stavu záväzkov investičného charakteru 199 983 144 506 Príjmy z predaja dlhodobého majetku 395 277 60 206 683 Príjmy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 395 277 176 301 Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku - 60 030 382 Peňažné toky z úverov a pôžičiek 4 500 000 (4 500 000) Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek 4 800 000 650 000 Výdavky z poskytnutia úverov a pôžičiek (300 000) (5 150 000) Prijaté dividendy 2 113 551 12 240 280 Čistý peňažný tok z investičnej činnosti 432 364 58 888 366 Peňažné toky z finančných činností Zmena stavu dlhodobých (krátkodobých) záväzkov - (29 922 754) Splátky dlhodobých (krátkodobých)bankových úverov - (29 492 754) Príjmy z dlhodobých ostatných úverov a pôžičiek - 16 570 000 Splátky dlhodobých (krátkodobých) ostatných úverov a pôžičiek - (17 000 000) Výdavky súvisiace s derivátmi (22 212) - Príjmy súvisiace s derivátmi 301 - Položky vylúčené z finančných činností 49 216 89 420 Výdavky na vyplatené dividendy (3 982 440) (27 000 686) Čistý peňažný tok z finančných činností (3 955 135) (56 834 020) Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (2 307 363) (169 546)

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU1NTI=