Ročná správa 2017

Železiarne Podbrezová a.s. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZMIEN PEŇAŽNÝCH TOKOV za rok končiaci sa 31. decembra 2017 (v celých eurách) Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovaných finančných výkazov. 6 Pozn. Rok končiaci sa 31. decembra 2017 Rok končiaci sa 31. decembra 2016 Prevádzková činnosť Zisk/(strata) pred zdanením 9 525 465 (14 013 227) Odpisy, amortizácia a tvorba/rozpustenie opravných položiek 6 15 215 132 20 153 733 Rezervy 17 (3 320) 612 884 Opravné položky k pohľadávkam, zásobám a investíciám, netto 22 867 945 897 277 Strata zo zníženia hodnoty budov, stavieb, strojov a zariadení 22 222 814 8 151 Nerealizované kurzové rozdiely 23 - - Úroky, netto 735 308 1 060 066 Finančné deriváty - - Zisk z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku 22 (354 659) (214 169) Strata/(zisk) z predaja finančných investícií 23 - 12 021 992 Zamestnanecké požitky 16 907 158 331 842 Ostatné nepeňažné položky 155 778 - Peňažné toky z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu 27 271 621 20 858 549 Zmena stavu pohľadávok 11 (15 410 931) 2 072 976 Zmena stavu zásob 10 (6 406 290) (563 264) Zmena stavu záväzkov 18 (71 369) 8 291 743 Zmena ostatných aktív a záväzkov (352 828) (3 074 510) Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 030 203 27 585 494 Prijaté úroky 605 987 15 421 Platené úroky (1 056 172) (1 375 487) (Zaplatená)/prijatá daň z príjmov 24 (8 094 005) (1 408 196) Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto (3 513 987) 24 817 232 Investičná činnosť Príjmy z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku 22 789 101 416 567 Príjmy z predaja finančných investícií - - Obstaranie budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku 6 (12 241 542) (14 647 120) Obstaranie dcérskych spoločností znížené o obstarané peň. prostriedky a peň. ekvivalenty - (1 914 095) Obstaranie ďalších podielov v existujúcich dcérskych spoločnostiach (755 640) (686 601) Predaj dcérskych spoločností znížený o peň. prostriedky a peň. Ekvivalenty - 58 374 936 Peňažné toky použité v investičnej činnosti, netto (12 208 081) 41 543 687 Finančná činnosť Príjmy z úverov a pôžičiek 14 20 447 426 24 882 945 Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek 14 (2 865 635) (63 976 892) Výdavky na zaplatené záväzky z finančného lízingu 14 (618 542) (443 748) Vyplatené dividendy (2 704 734) (29 094 349) Peňažné toky (použité v)/z finančnej činnosti, netto 14 258 515 (68 632 044) (Zníženie)/zvýšenie peňazí a peňažných ekvivalentov, netto 12 (1 463 553) (2 271 125) Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka (Pozn. 12) 12 11 287 685 13 558 810 Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka (Pozn. 12) 12 9 824 132 11 287 685