Ročná správa 2017

ROČNÁ SPRÁVA 2017 Železiarne Podbrezová a.s. 22 SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI, STAVE MAJETKU A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI ZA ROK 2017 A INFORMÁCIA O PODNIKATEĽSKOM ZÁMERE SPRÁVA O STAVE MAJETKU A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI STAV MAJETKU A ZDROJOV Majetok spoločnosti k 31. decembru 2017, vykázaný podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS), bol vo výške 269 029 tis. eur, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 10 711 tis. eur. Celkový majetok narástol aj napriek poklesu neobežného majetku o 1 598 tis. eur. Poklesla najmä hodnota budov, stavieb, strojov a zariadení, a to o 2 741 tis. eur, čo bolo spôsobené nižšími investíciami v porovnaní s amortizáciou daného majetku. Investície v dcérskych spoločnostiach naopak narástli o 756 tis. eur. Obežný majetok vzrástol o 12 308 tis. eur, z toho pohľadávky sa zvýšili o 9 292 tis. eur a zásoby o 5 099 tis. eur. Objem peňažných prostriedkov akciovej spoločnosti klesol o 2 307 tis. eur. Z pohľadu zdrojov krytia majetku spoločnosti k 31. decembru 2017 stúplo vlastné imanie o 1 664 tis eur na 199 548 tis. eur. Vlastné imanie narástlo, keďže zisk za rok 2017 bol vo výške 4 048 tis. eur a počas roka boli vyplatené dividendy vo výške 2 384 tis. eur. Vďaka výraznému nárastu majetku v porovnaní s rastom vlastného imania sa znížil pomer vlastného imania k celkovému majetku zo 76,6 % na 74,2 %. Na krytí majetku sa teda výraznejšie podieľali cudzie zdroje, ktoré narástli o 9 046 tis. eur. Najvýraznejší rast zaznamenali krátkodobé úročené úvery a pôžičky o 10 282 tis. eur a záväzky z obchodného styku o 4 500 tis. eur. Naopak, o 6 974 tis. eur poklesol splatný daňový záväzok, ktorý sa týkal zisku za rok 2016 a bol zaplatený k 31. marcu 2017. Celkovo úročené úvery dosahujú 29 852 tis. eur a k 31. decembru 2017 tak bola úverová zadlženosť vykázaná na úrovni 11,1 %. Akciová spoločnosť mala k 31. decembru 2017 pohľadávky z obchodného styku v sume 46 645 tis. eur, čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o 9 292 tis. eur. Zásoby boli vo výške 42 760 tis. eur a vzrástli aj záväzky z obchodného styku, ktoré boli k 31. decembru 2017 vo výške 23 460 tis. eur. V priebehu celého obdobia pohľadávky a záväzky z obchodného styku po lehote splatnosti mimo spoločností ŽP GROUP nepresiahli významnejšiu časť z ich celkového objemu. Podiel vlastných zdrojov na financovaní majetku spoločnosti mierne poklesol na úroveň 74,2 %. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE Železiarne Podbrezová a.s. na financovanie svojich prevádzkovýcharozvojovýchpotriebdlhodobovyužívajúformu syndikovaného bankového financovania, prostredníctvom ktorého čerpá dlhodobý neamortizovaný úver a krátkodobé fixné tranže. Úverový rámec dopĺňajú separátne zmluvné vzťahy na krátkodobé financovanie s dvoma komerčnými bankami. Takto zabezpečené financovanie prispieva k zachovaniu finančnej stability, zjednocuje podmienky poskytovania úverov a znižuje náročnosť ich správy. Úverová zadlženosť sa počas roka 2017 pohybovala v rozmedzí od 1 % do 5 % a priemerné čerpanie úverov dosahovalo výšku 7 675 tis. eur. Zazmluvnený úverový rámec bol ku koncu roka vo výške 22 300 tis. eur., spoločnosť k 31. decembru čerpala 13 282 tis. eur. Úroky z bankových úverov sú naviazané na premenlivú trhovú sadzbu Euribor. Priemerná úroková miera z čerpaných úverov bola na úrovni 1,31 % p. a., čo zodpovedá absolútnej výške zaplatenýchúrokov101tis.eur.Úverovézdrojesúzabezpečené záložným právom k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku akciovej spoločnosti, ktoré proporcionálne zodpovedá výške angažovanosti spoločnosti v konkrétnej banke. Jedným z významných cudzích zdrojov spoločnosti sú úvery od fyzických a právnických osôb v objeme 16 570 tis. eur, čo má pozitívny vplyv na stabilitu vo finančnom hospodárení. K 31. decembru 2017 spoločnosť neevidovala žiadne otvorené derivátové pozície.