Ročná správa 2016

ROČNÁ SPRÁVA 2016 • Železiarne Podbrezová a.s. 60 18 Veková štruktúra pohľadávok po splatnosti, na ktoré je tvorená opravná položka: 31. december 2016 31. december 2015 Do 90 dní 260 387 37 942 90 – 180 dní 211 302 447 721 180 – 360 dní 21 735 87 762 Nad 360 dní 1 858 656 5 455 093 Spolu 2 352 080 6 028 518 12 PENIAZE A PEŇAŽNÉ EK VIVALENTY 31. december 2016 31. december 2015 Pokladnica 243 343 247 556 Bankové účty a vklady 11 044 342 13 311 254 Peniaze a peňažné ekvivalenty vykázané vo výkaze o finančnejsituácii 11 287 685 13 558 810 Peniaze a peňažné ekvivalenty uvedené vo výkaze peňažných tokov 11 287 685 13 558 810 K 31. decembru 2016 a k 31. decembru 2015 skupinanemá obmedzené právo disponovať s peniazmi apeňažnými ekvivalentmi. 13 VLASTNÉ IMANIE Základné imanie Základné imanie pozostáva z 2 384135kskmeňových akcií (31.december2015:2384135kskmeňových akcií)vnominálnejhodnote34eur zaakciu plne splatených k 31. decembru 2016 a 31. decembru 2015. Základné imanie bolo v plnej výške zapísané do Obchodného registra. Zákonný rezervný fond Zákonný rezervný fond nie je možné rozdeliť medzi akcionárov a je určený na krytie budúcich strát z podnikania a na zvýšenie základného imania v súlade s platnou legislatívou. Rezerva z kurzového prepočtu Rezervazkurzovéhoprepočtuzahŕňavšetkykurzové stratyzprepočtuúčtovných závierok zahraničnýchprevádzok,ktoréniesú integrálnousúčasťou prevádzkyskupinyvovýške43tis.eur(31.december2015:13659tis.eur).Úbytokvovýške13616tis.eurpredstavujepredajzahraničnýchdcérskych spoločností. 14 ÚROČENÉ ÚVERY A PÔŽIČKY 31. december 2016 31. december 2015 Úvery 25 365 358 55 728 410 Úročený záväzok voči materskej spoločnosti aultimátnym vlastníkom 24 972 584 25 400 000 Kontokorentné úvery 10 913 249 26 836 395 Záväzky z finančného lízingu 1 089 146 645 398 Úročené úvery a pôžičky spolu 62 340 337 108 610 203 Úvery podľa meny: EUR - s pevnou úrokovou sadzbou 29 241 913 29 171 116 - s pohyblivou úrokovou sadzbou 30 467 477 66 799 832 USD - s pohyblivou úrokovou sadzbou - - CZK - s pohyblivou úrokovou sadzbou 1 541 801 11 993 857 Spolu 61 251 191 107 964 805 Úvery sú splatné nasledovne: Do jedného roka 32 786 299 57 421 953 Od jedného do dvoch rokov 1 782 941 24 891 545 Od dvoch do troch rokov 17 930 635 5 298 200 Od troch do štyroch rokov 3 697 410 3 060 213 Od štyroch do piatich rokov 153 906 12 392 894 Viac ako päť rokov 4 900 000 4 900 000 Spolu 61 251 191 107 964 805 Krátkodobá časť Úvery a pôžičky 32 786 299 57 421 953 Záväzky z finančného lízingu 350 774 300 593 Spolu 33 137 073 57 722 546 Dlhodobá časť Úvery a pôžičky 28 464 892 50 542 852 Záväzky z finančného lízingu 738 372 344 805 Spolu 29 203 264 50 887 657 POZNÁMKY KU KONSOLIDOVANÝM FINANČNÝM VÝKAZOM ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2016 (V EURÁCH)