Ročná správa 2016

ROČNÁ SPRÁVA 2016 • Železiarne Podbrezová a.s. 48 Pozn. Rok končiaci sa 31. decembra 2016 Rok končiaci sa 31. decembra 2015 PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ Zisk/(strata) pred zdanením (14 013 227) 5 593 341 Odpisy, amortizácia a tvorba/rozpustenie opravných položiek 6 20 153 733 23 292 132 Rezervy 17 612 884 476 757 Opravné položky k pohľadávkam, zásobám a investíciám, netto 23 897 277 (4 646) Strata zo zníženia hodnoty budov, stavieb, strojov a zariadení 23 8 151 4 598 Nerealizované kurzové rozdiely 24 - 986 403 Úroky, netto 1 060 066 2 034 292 Finančné deriváty - 37 Zisk z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehm. majetku 23 (214 169) (177 158) Strata/(zisk) z predaja finančných investícií 24 12 021 992 (617 797) Zamestnanecké požitky 16 331 842 198 335 Peňažné toky z prevádz. činnosti pred zmenami pracovného kapitálu 20 858 549 31 786 294 Zmena stavu pohľadávok 11 2 072 976 1 266 643 Zmena stavu zásob 10 (563 264) 9 465 392 Zmena stavu záväzkov 18 8 291 743 (8 454 713) Zmena ostatných aktív a záväzkov (3 074 510) 2 296 757 Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 27 585 494 36 360 373 Prijaté úroky 15 421 13 025 Platené úroky (1 375 487) (2 047 317) (Zaplatená)/prijatá daň z príjmov 25 (1 408 196) (1 372 920) Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto 24 817 232 32 953 161 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ Príjmy z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehm. majetku 23 416 567 846 638 Príjmy z predaja finančných investícií - 67 744 Obstaranie budov, stavieb, strojov a zariadení a nehm. majetku 6 (14 647 120) (18 723 823) Obstaranie dcér. spoločností, znížené o obstarané peň. prostr. a peň. ekvivalenty (1 914 095) - Obstaranie ďalších podielov v existujúcich dcérskych spoločnostiach (686 601) - Predaj dcérskych spoločností znížený o peň. prostriedky a peň. Ekvivalenty 58 374 936 (249 709) Peňažné toky použité v investičnej činnosti, netto 41 543 687 (18 059 150) FINANČNÁ ČINNOSŤ Príjmy z úverov a pôžičiek 14 24 882 945 10 151 692 Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek 14 (63 976 892) (17 794 278) Výdavky na zaplatené záväzky z finančného lízingu 14 (443 748) (245 154) Vyplatené dividendy (29 094 349) (5 528 432) Peňažné toky (použité v)/z finančnej činnosti, netto (68 632 044) (13 416 172) (Zníženie)/Zvýšenie peňazí a peňažných ekvivalentov, netto 12 (2 271 125) 1 477 838 Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka 12 13 558 810 12 080 972 Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka 12 11 287 685 13 558 810 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2016 (V EURÁCH)