Ročná správa 2011

Ž E L E Z I A R N E P O D B R E Z O V Á A . S . 67 INDIVIDUÁLNY VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV za rok končiaci sa 31. decembra 2011 (v eurách) PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto INVESTIČNÁ ČINNOSŤ Peňažné toky z investičnej činnosti, netto FINANČNÁ ČINNOSŤ Peňažné toky z finančnej činnosti, netto Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka (pozn. 12) Zisk/strata (-) pred zdanením Odpisy a amortizácia Záväzky zo zamestnaneckých pôžitkov Rezervy Zmena stavu opravných položiek, netto Strata zo zníženia hodnoty budov, stavieb, strojov a zariadení Nerealizované kurzové rozdiely Úroky, netto Finančné deriváty Dividendy Zisk z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku Strata/zisk (-) z predaja finančných investícií Odpis pohľadávok Ostatné nepeňažné položky Peňažné toky z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu Zmena stavu pohľadávok Zmena stavu zásob Zmena stavu záväzkov Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Prijaté úroky Platené úroky Prijatá/zaplatená (-) daň z príjmov Príjmy z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku Príjmy z predaja finančných investícií Prijaté dividendy a iné príjmy Obstaranie budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku Obstaranie finančných investícií Zmena stavu úverov a pôžičiek Zmena záväzkov z finančného lízingu Vyplatené dividendy Zmena stavu kapitálových fondov Zníženie (-)/zvýšenie peňazí a peňažných ekvivalentov, netto Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka (pozn. 12) Kurzové rozdiely z prepočtu peňazí a peňažných ekvivalentov Rok kon iaci sa 31. decembra 2011 č 16 798 164 5 811 186 347 648 - -11 510 -298 212 30 258 1 385 486 -317 769 -4 075 298 -132 760 -1 474 500 1 805 47 582 18 112 079 -9 641 303 -3 819 147 4 687 359 9 338 987 27 760 -1 407 117 -493 198 222 3 816 802 4 075 298 -10 893 908 -731 820 151 999 -114 045 -7 152 406 2 361 362 -329 358 801 196 -31 637 7 959 137 -3 535 406 -4 753 090 440 201 9 144 450 6 396 590 1 378 610 42 754 614 709 25 901 6 591 1 354 020 -756 613 -1 793 364 -8 230 29 272 16 641 7 392 16 458 723 -145 143 -5 726 722 7 061 777 17 648 635 67 900 -1 415 032 161 177 43 711 341 415 1 793 364 -3 584 240 -345 567 -12 316 781 -158 725 - -2 361 362 -125 504 907 758 18 942 16 462 680 -1 751 316 -14 836 868 801 196 Rok kon iaci sa 31. decembra 201 č 0