Ročná správa 2011

Ž E L E Z I A R N E P O D B R E Z O V Á A . S . 41 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV za rok končiaci sa 31. decembra 2011 (v eurách) PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto INVESTIČNÁ ČINNOSŤ Peňažné toky použité v investičnej činnosti, netto FINANČNÁ ČINNOSŤ Peňažné toky použité v (-)/z finančnej činnosti, netto Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka (pozn. 15) Zisk/strata (-) pred zdanením Odpisy, amortizácia a tvorba/rozpustenie opravných položiek Amortizácia goodwillu/negatívneho goodwillu (-) Rezervy Opravné položky k pohľadávkam, zásobám a investíciám, netto Strata zo zníženia hodnoty budov, stavieb, strojov a zariadení Nerealizované kurzové rozdiely Úroky, netto Finančné deriváty Zisk z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku Strata/zisk (-) z predaja finančných investícií Zamestnanecké pôžitky Ostatné nepeňažné položky Peňažné toky z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu Zmena stavu pohľadávok Zmena stavu zásob Zmena stavu záväzkov Zmena ostatných aktív a záväzkov Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Prijaté úroky Platené úroky Zaplatená (-)/prijatá daň z príjmov Príjmy z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku Príjmy z predaja finančných investícií, podiel na výsledku pridružených spoločností Obstaranie budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku Obstaranie dcérskych spoločností znížené o obstarané peň. prostriedky a peň. ekvivalenty Obstaranie finančných investícií Predaj dcérskych spoločností znížený o peň. prostriedky a peň. ekvivalenty Zmena stavu úverov a pôžičiek Zmena záväzkov z finančného lízingu Vyplatené dividendy Zmena stavu kapitálových fondov (nákup (-)/predaj vlastných akcií) Zníženie (-)/zvýšenie peňazí a peňažných ekvivalentov, netto Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka (pozn. 15) Rok kon iaci sa 31. decembra 2011 č 25 379 526 20 617 556 -6 546 273 630 -346 754 500 231 -1 584 756 2 305 404 -1 600 941 -208 438 -1 364 900 1 220 032 - 45 184 044 -15 422 803 -7 386 630 12 623 209 124 577 35 122 397 91 911 -2 391 185 -1 381 281 472 445 - -26 799 533 -423 833 -167 066 2 548 572 1 273 189 -339 516 -8 779 952 2 361 362 1 587 510 11 110 862 31 441 842 -24 369 415 -5 484 917 12 698 372 16 492 262 20 056 538 - -1 317 602 -3 769 508 -63 054 1 226 627 2 212 569 -3 978 967 -329 887 - 1 495 523 16 642 32 041 143 -14 245 902 -117 358 8 791 773 -250 742 26 218 914 63 265 -2 367 980 2 354 796 543 -365 372 -14 650 218 - - - -8 429 913 -1 002 433 -51 916 -2 361 362 -2 148 118 13 258 980 23 916 553 -14 219 047 -11 845 624 11 110 862 Rok kon iaci sa 31. decembra 201 č 0