Ročná správa 2011

Ž E L E Z I A R N E P O D B R E Z O V Á A . S . Finančnéhospodárenie Železiarne Podbrezová a.s. na rozvoj svojich podnikateľských aktivít od roku 2005 efektívne využívajú klubové financovanie poskytnuté štyrmi peňažnými ústavmi: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Credit Agricole CIB SA, pobočka zahraničnej banky, HSBC Bank plc, pobočka zahraničnej banky a Tatra banka a.s. Financovanie uvedeného typu prispieva k zachovaniu finančnej stability, zjednocuje podmienky poskytovania úverov a znižuje náročnosť ich správy. V rámci zjednotenej dokumentácie má spoločnosť k dispozícii variabilné čerpanie finančných prostriedkov vo forme dlhodobých úverov, fixných tranží, či operatívneho financovania prostredníctvom kontokorentných úverov. Konečná splatnosť úverov poskytnutých Klubom bánk je v júli 2013. Na celkovom úverovom rámci akciovej spoločnosti vo výške 52,300 tis. eur sa Klub bánk podieľal 70 %-tami. ZvyšokdopĺňalikrátkodobéúverovézdrojezprostriedkovSlovenskejsporiteľnea.s.aExportno-ImportnejbankySlovenska. Priemerné čerpanie úverových zdrojov v priebehu roka dosahovalo výšku 46 272 tis. eur. Priemerná úroková sadzba z úverových zdrojov bola na úrovni 3,05%p.a.,čozodpovedáabsolútnejvýškezaplatenýchúrokovvobjeme1413tis.eur. Úverovézdrojesúzabezpečenézaloženímhmotnéhoanehmotnéhomajetkuakciovejspoločnostivprospechbankovýchinštitúcií.Hodnotazaloženého majetkuprekonkrétnubankuproporcionálnezodpovedávýškeúverovejangažovanostiŽeleziarníPodbrezováa.s.vbanke. Prijatie eura na Slovensku v roku 2009 významne prispelo k eliminácii devízovej expozície Železiarní Podbrezová a.s. Prebytkové saldo devíz zaznamenalaakciováspoločnosťlenvovzťahukodbytovýmkanálomvČeskejrepublikeavPoľsku.Postupnýmzvyšovanímpodielufakturácieveurách ajnatietoteritóriásaznižujepotrebarealizovaniamenovýchderivátovýchoperáciízaúčelomzabezpečeniatržieb.Spoločnosťvroku2011neuzatvorila žiadnemenovéfinančnéderiváty. SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI, STAVE MAJETKU A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI ZA ROK 201 A INFORMÁCIA O PODNIKATEĽSKOM ZÁMERE 1 20 Údaje z individuálneho výkazu o finančnej situácii podľa IFRS k 31. decembru 2011 (v tis. eur) 31. december 2011 31. december 2010 AKTÍVA NEOBEŽNÝ MAJETOK OBEŽNÝ MAJETOK AKTÍVA SPOLU Budovy, stavby, stroje a zariadenia Nehmotný majetok Investície v dcérskych, spoločných a pridružených spoločnostiach Investície k dispozícii na predaj Ostatný majetok Zásoby Pohľadávky z obchodného styku a ostatný finančný majetok Daňové pohľadávky Ostatný majetok Peniaze a peňažné ekvivalenty Neobežný majetok spolu Obežný majetok spolu 92 039 95 95 008 125 1 683 188 950 44 986 38 757 15 122 440 84 320 273 270 87 400 18 99 368 127 144 40 874 27 590 15 167 801 256 503 187 056 69 447