Ročná správa 2009

Ž E L E Z I A R N E P O D B R E Z O V Á KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV za rok končiaci sa 31. decembra 2009 (v eurách) 47 Za rok 2009 Za rok 2008 Prevádzková činnosť Zisk/strata (-) pred zdanením -9 794 249 33 598 287 Odpisy a amortizácia 19 956 639 19 640 112 Amortizácia goodwillu/negatívneho goodwillu (-) -878 727 -653 124 Rezervy -843061 4258116 Opravné položky k pohľadávkam, zásobám a investíciám, netto -1 649 746 -1 136 128 Strata zo zníženia hodnoty budov, stavieb, strojov a zariadení 163 730 3 039 202 Nerealizované kurzové rozdiely 803 022 -14 723 860 Úroky, netto 3 063 018 5 762 199 Finančné deriváty -2 011 908 10 174 633 Zisk z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku -180 426 -255 958 Strata z predaja finančných investícií 55 751 - Zamestnanecké požitky -1 029 922 56 529 Ostatné nepeňažné položky 772 029 117 374 Peňažné toky z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu 8 426 150 59 877 382 Zmena stavu pohľadávok 43 168 465 24 534 455 Zmena stavu zásob 25 829 905 1 990 440 Zmena stavu záväzkov -33 356 739 -26 630 917 Zmena ostatných aktív a záväzkov -60 401 -2 539 136 Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 44 007 380 57 232 224 Prijaté úroky 127 178 619 697 Platené úroky -2 944 259 -5 756 456 Zaplatená daň z príjmov -2 941 841 -14 006 307 Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto 38 248 458 38 089 158 Investičná činnosť Príjmy z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku 404 637 791 277 Príjmy z predaja dcérskych spoločností 1 718 059 - Obstaranie budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku -21 504 888 -30 594 769 Obstaranie dcérskych spoločností znížené o obstarané peň. prostriedky a peň. ekvivalenty - -12 706 499 Obstaranie finančných investícií - -369 714 Obstaranie ďalších podielov v existujúcich dcérskych spoločnostiach -5 745 486 -5 873 432 Predaj dcérskych spoločností znížený o peň. prostriedky a peň. ekvivalenty 1 321 913 58 820 Peňažné toky použité v investičnej činnosti, netto -23 805 765 -48 694 317 Finančná činnosť Zmena stavu úverov a pôžičiek -20 816 580 24 270 399 Zmena záväzkov z finančného lízingu -2 359 621 -2 508 996 Vyplatené dividendy -662727 -4 443 604 Peňažné toky použité v (-)/z finančnej činnosti, netto -23 838 928 17 317 799 Zníženie (-)/zvýšenie peňazí a peňažných ekvivalentov, netto -9 396 235 6 712 640 Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka (Pozn. 16) 22 655 215 15 942 575 Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka (Pozn. 16) 13 258 980 22 655 215