Ročná správa 2007

5 Ž E L E Z I A R N E P O D B R E Z O V Á 2 0 0 7 INDIVIDUÁLNY VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV za rok končiaci sa 31. decembra 2007 (v tis. Sk) Za rok 2007 Za rok 2006 Prevádzková činnosť Zisk pred zdanením 1 207 875 1 002 348 Odpisy a amortizácia 248 672 253 709 Záväzky zo zamestnaneckých požitkov 11 881 72 171 Rezervy 72 288 Opravné položky k pohľadávkam a zásobám, netto 1 424 22 082 Strata zo zníženia hodnoty budov, stavieb, strojov a zariadení - 5 937 Nerealizované kurzové rozdiely -37 748 -84 614 Úroky, netto 68 767 55 168 Finančné deriváty -3 948 -13 575 Dividendy -180 815 -153 476 Zisk z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku -3 258 -31 397 Zisk z predaja finančných investícií -161 -32 636 Odpis pohľadávok 746 14 865 Ostatné nepeňažné položky -5 609 1 288 Peňažné toky z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu 1 307 898 1 112 158 Zmena stavu pohľadávok 194 254 -287 616 Zmena stavu zásob -236 453 -36 373 Zmena stavu záväzkov 13 330 55 842 Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 279 029 844 011 (Zníženie)/zvýšenie peňazí a peňažných ekvivalentov, netto 3 584 -176 895 Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka (Pozn. 12) 27 668 209 197 Kurzové rozdiely z prepočtu peňazí a peňažných ekvivalentov -2 142 -4 634 Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka (Pozn. 12) 29 110 27 668 Finančná činnosť Zmena stavu úverov a pôžičiek -65 693 -172 742 Zmena záväzkov z finančného lízingu -13 743 -29 974 Vyplatené dividendy -238 412 -357 620 Peňažné toky z finančnej činnosti, netto -317 848 -560 336 Investičná činnosť Príjmy z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku 17 935 111 645 Príjmy z predaja finančných investícií 20 816 36 000 Prijaté dividendy a iné príjmy 180 815 154 476 Obstaranie budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku -368 842 -318 520 Obstaranie finančných investícií -529 216 -170 902 Peňažné toky z investičnej činnosti, netto -678 492 -187 301 Prijaté úroky 4 186 5 494 Platené úroky -63 276 -61 383 Zaplatená daň z príjmov -220 015 -217 380 Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto 999 924 570 742