Ročná správa 2005

23 Roèná správa 2005 Železiarne Podbrezová Finanèné hospodárenie Základy finanènej stratégie spoloènosti uplynulých rokov boli položené v decembri 2002 vydaním vlastných pä ś roèných dlhopisov v objeme 15 mil. EUR. V roku 2005 prehodnotilo predstavenstvo spoloènosti štruktúru cudzích zdrojov a vzh¾adom na zmenené podnikate¾ské prostredie, najmä zníženie úrokových sadzieb v bankovom sektore, rozhodlo o ïalšej etape finanènej reštrukturalizácii spoloènosti, ktorá sa realizovala v druhom polroku. Podpornými argumentmi pre toto rozhodnutie bola možnos ś predèasného splatenia dlhopisov po troch rokoch, ako aj zjednodušenie platobného styku, ktorý sme dovtedy zabezpeèovali s ôsmimi bankovými ústavmi. Rozhodnutiu o výbere spolupracujúcich bánk predchádzali prezentácie a ponuky desiatich záujemcov a výberové konanie. Podpisom zmluvy o spolupráci bola 29. septembra 2005 uzatvorená dohoda s „Klubom štyroch bankových subjektov“. Nasledujúcich pä ś rokov nám budú poskytova ś finanèné služby Citibank (Slovakia) a.s., HSBC Bank plc, poboèka zahraniènej banky, CALYON BANK SLOVAKIA a.s., a Tatrabanka, a.s. Dôvera týchto inštitúcií voèi spoloènosti je o to väèšia, že novo poskytnuté úvery v celkovej výške 1,9 mld. Sk nie sú zabezpeèené žiadnymi tradiènými nástrojmi, t.j. záložným právom na majetok, zmenkami a pod. Je to najvyšší prejav dôvery, ktorú si vysoko vážime. Poskytnuté úvery sú kombináciou krátkodobých a dlhodobých zdrojov. Celý úverový rámec bol použitý na splatenie starých úverov a predèasné splatenie dlhopisov v decembri 2005. V prostredí neustáleho spevòovanie kurzu koruny voèi euru sme aj v roku 2005 realizovali finanèné deriváty s cie¾om dosiahnutia kurzu pri realizovaných tržbách v cudzej mene na úrovni stanovenej plánom t.j. 38 SKK/EUR. Skutoèný priemerný kurz v roku 2005 bol na úrovni 38,49 SKK/EUR a priaznivo sa odrážal na výsledku hospodárenia spoloènosti. Plnenie záväzkov Akciová spoloènos ś v priebehu roka 2005 plnila svoje záväzky voèi peòažným ústavom, štátnym a verejno-právnym inštitúciám, ako i voèi všetkým dodávate¾om vèas a v stanovenej výške. Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia v roku 2005 Výsledok hospodárenia za rok 2005, zisk vo výške 883 324 tis. Sk, predstavuje rozdiel medzi celkovými výnosmi 10 148 786 tis. Sk a celkovými nákladmi 9 265 462 tis. Sk. V štruktúre výnosov, v porovnaní s predchádzajúcim rokom, nenastali prakticky žiadne zmeny. Výnosy z hospodárskej èinnosti tvorili 94,6 %, hlavne tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (75,2 %) a aktivácia vlastnej výroby (4,4 %). Výnosy z finanènej èinnosti tvorili 5,4 %. Štruktúra nákladov je obdobná ako v predchádzajúcom roku; priaznivá je zmena v materiálovej spotrebe (- 6 %). Štruktúra nákladov v roku 2005 bola nasledovná: SPRÁVA PREDSTAVENSTVA ° spotreba materiálu ° spotreba energie ° služby ° osobné náklady 45 % 9 % 6 % 16 % ° odpisy dlhodobého majetku ° ostatné náklady na hospodársku èinnos ś ° finanèné náklady ° dane a poplatky 3 % 14 % 5 % 2 % Správa predstavenstva