Ročná správa 2003

SPRÁVA PREDSTAVENSTVA ROČNÁ SPRÁVA Ž E L E Z I A R N E P O D B R E Z O V Á 2 0 0 3 23 PASÍVA k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2002 Spolu vlastné imanie a záväzky 5 373 574 5 741 881 Vlastné imanie 2 778 682 2 781 935 Základné imanie 2 384 135 2 384 135 Kapitálové fondy -99 14 332 Fondy zo zisku 78 607 64 801 Výsledky hospodárenia minulých rokov 227 083 180 607 Výsledky hospodárenia bežného účtovného obdobia 88 956 138 060 Záväzky 2 584 956 2 863 710 Rezervy 90 131 82 202 Dlhodobé záväzky 722 723 802 415 - vydané dlhopisy 617 415 625 830 Krátkodobé záväzky 639 500 774 256 - záväzky z obchodného styku 497 626 643 421 Bankové úvery a výpomoci 1 132 602 1 204 837 - dlhodobé 582 601 712 070 - bežné 550 001 492 767 Časové rozlíšenie 9 936 96 236 Finančné hospodárenie Vydanie vlastných dlhopisov v decembri 2002, v objeme 15 mil. EUR , položilo zá- klady novej finančnej stratégie do roku 2007. Stabilizácia dlhodobého a stredno- dobého financovania je prezentovaná 69 % - ným podielom týchto zdrojov z objemu bankových úverov a dlhopisov. V záujme rovnakého postavenia veriteľov došlo k úplnému zrušeniu záložných práv na majetok spoločnosti. Priemerná úroková sadzba v roku 2003 dosiahla 4,35 %. Pomer zdrojov financovania v euro tvorí viac ako 80 % z celkového objemu čerpaných bankových zdrojov a dlhopisov a zod- povedá menovej štruktúre inkasa z predaja výrobkov, po zohľadnení „hedgingo- vých“ operácii. V prostredí neustáleho spevňovania kurzu SKK/EUR, sme v priebehu roka reali- zovali finančné deriváty v objeme 33,250 mil. EUR, s cieľom dosiahnutia kurzu sta- noveného plánom v roku 2003, na úrovni 41,500 SKK/EUR. Akciová spoločnosť v priebehu roka 2003 plnila svoje záväzky voči peňažným ústavom a štátu včas a v stanovenej výške. Hlavné údaje zo súvahy v tis. Sk