Ročná správa 2002

Ž e l e z i a r n e P o b r e z o v á a . s . R o č n á s p r á v a 2 0 0 2 A n n u a l r e p o r t 43 ÚDAJE KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY K 31.12.2002 vypracovanej v súlade s medzinárodnými štandardami pre finančné vykazovanie CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2002 Prepared in accordance with International Financial Reporting Standards KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT ZA ROK KONČIACI 31. DECEMBRA 2002 FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2002 (v tis. Sk) (in TSKK) 2002 2001 PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ OPERATING ACTIVITIES Zisk pred zdanením a úrokmi Profit before income tax and interest 486 108 641 474 Odpisy Depreciation and amortization 375 452 303 276 Amortizácia negatívneho goodwillu (4) Amortization of negative goodwill (4) -36 510 0 Rezervy a opravné položky Provisions -2 741 -24 454 Zisk (strata) z predaja investičného majetku Profit (loss) on sales of fixed assets -4 513 15 292 Zisk (strata) z predaja finančných investícií Profit (loss) on sales of financial investments 20 -1 401 Prevádzkový zisk pred zmenou prac. kapitálu Operating profit before working capital changes 817 816 934 187 Zmena pohľadávok Change in receivables 147 713 -21 671 Zmena zásob Change in inventories -85 135 -95 826 Zmena záväzkov Change in payables -10 382 134 968 Zmena ostatných aktív a pasív Change in other balance sheet items -8 894 16 911 Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti Cash generated from operations 861 118 968 569 Platené úroky Interest paid -165 479 -167 849 Daň z príjmov - zaplatená Income taxes paid -119 598 -178 963 Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti Cash flows from operating activities 576 041 621 757 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ INVESTING ACTIVITIES Výnosy z predaja investičného majetku Proceeds from sale of plant and equipment 61 140 23 067 Výnosy z predaja finančných investícií (12) Disposal of subsidiaries (12) 523 10 407 Prijaté úroky Interest received 14 497 14 274 Prijaté dividendy Dividends received 0 1 185 Nákup investičného majetku Purchase of property, plant, equipment, software -686 085 -558 636 Nákup finančných investícií (12) Acquisition of subsidiary, net of cash acquired (12) -195 954 0 Peňažné toky z investičnej činnosti Cash flows used by investing activities -805 879 -509 703 FINANČNÁ ČINNOSŤ FINANCING ACTIVITIES Príjmy z dlhopisov Proceeds from the issue of bonds 625 830 0 Splátky záväzkov zo zmeniek Repayment of bills of exchange 0 -462 573 Príjmy z dlhodobých pôžičiek Proceeds from long-term borrowing 831 240 1 561 347 Splátky dlhodobých pôžičiek Repayment of long-term borrowing -1 205 414 -1 253 076 Zmena záväzkov z leasingu Change in liability from leasing 16 929 116 195 Platené dividendy Dividends paid -79 940 -79 940 Peňažné toky z finančnej činnosti Cash flows from financing activities 188 645 -118 047 Zvýšenie (zníženie) peňažných prostriedkov, Net increase (decrease) in cash -41 193 -5 993 netto and cash equivalentsand cash equivalents Stav peňažných prostriedkov na začiatku roka Cash and cash equivalents at beginning of year 172 414 178 407 Stav peňažných prostriedkov na konci roka Cash and cash equivalents at end of year 131 221 172 414 Stav na bankových účtoch a hotovosť Cash balances at banks and petty cash 333 234 196 434 Kontokorentné úvery Bank overdrafts -202 013 -24 020