Ročná správa 2001

V ý r o č n á s p r á v a 2 0 0 1 A n n u a l r e p o r t Železiarne Podbrezová a. s. 15 SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O VÝSLEDKOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI ZA ROK 2001 REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE ACHIEVEMENTS OF 2001 Pohľadávky po lehote splatnosti viac ako 180 dní tvorili 5 % z celkovej brutto hodnoty pohľadávok. Celkový stav pohľadávok ku koncu roka 2001 bol prakticky na úrovni predchádzajúceho roka a bol silne ovplyvnený sezónne nízkou fakturáciou v 12. mesiaci. Ich najvyšší stav, 1 276 mil. Sk, bol zaznamenaný ku koncu novembra. Stav finančného majetku k 31.12.2001 bol 75,1 mil. Sk, t.j. o 2,2 mil. Sk viac, ako v minulom roku. V priebehu roku 2001 sme spolupracovali s 8 peňažnými ústavmi, pričom z hľadiska obratu na bankových účtoch najvýznamnejšie boli Slovenská sporiteľňa, a.s., ČSOB a.s., VÚB a.s. a HVB Bank Slovakia a.s. Položky prechodných účtov aktív dosiahli k 31.12.2001 výšku 402,9 mil. Sk, čo je nárast o 58,3 mil. Sk v porovnaní s minulým rokom. Uvedený rozdiel vyplynul najmä z vyšších nákladov budúcich období na majetok nadobudnutý formou lízingu, ktoré dosiahli výšku 367,2 mil.Sk. Pasíva Vlastné imanie spoločnosti dosiahlo k 31.12.2001 výšku 2 724,0 mil. Sk. Prírastok 194,3 mil. Sk zaznamenaný medzi dvoma rokmi, významnou mierou zlepšil pomer vlastných zdrojov k cudzím. Vlastné imanie pripadajúce na 1 akciu základného imania spoločnosti predstavuje 1 142,50 Sk. Základné imanie je rozdelené na 2 384 135 kmeňových akcií na doručiteľa, zaknihovaných v Stredisku cenných papierov Slovenskej republiky a.s., menovitá hodnota jednej akcie je 1 000 Sk. Napriek tomu, že trh s cennými papiermi v Slovenskej republike nie je najlikvidnejší, akcie spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. boli v priebehu roka 2001 obchodované na Burze cenných papierov Bratislava, aj v RM-Systéme Slovakia. Na BCPB boli za celý rok 2001 zrealizované obchody v celkovom objeme 113,9 mil. Sk, pri priemernom kurze 384 Sk, pri minimálnom kurze 190 Sk a maximálnom kurze 415 Sk. V RM-Systéme boli uzatvorené anonymné a priame obchody v objeme 11,1 mil. Sk, maximálny kurz v anonymných obchodoch predstavoval 434 Sk. Stav rezerv k 31.12.2001 bol 51,4 mil. Sk, čo znamená pokles o 14,8 mil. Sk medzi dvoma rokmi. V priebehu roka vzrástli rezervy na generálne opravy strojov a zariadení a poklesli rezervy na kurzové straty. Záväzky ku koncu hodnoteného obdobia dosiahli výšku 928,3 mil. Sk, z toho dlhodobé záväzky 207,9 mil. Sk a krát- kodobé 720,4 mil. Sk. Štruktúru krátkodobých záväzkov tvorili: záväzky z obchodného styku 560,0 mil. Sk, záväzky voči podnikom v skupine 3,5 mil. Sk, záväzky voči zamestnancom a štátu 146,7 mil. Sk, z toho odložený daňový záväzok 11,7 mil. Sk, ostatné záväzky 10,2 mil. Sk. Celkové záväzky v priebehu roka významne klesli - celkove o 246,2 mil. Sk. Naproti tomu vzrástol stav bankových úverov z 1 230,9 mil. Sk na 1 471,3 mil. Sk, teda o 240,4 mil. Sk, pričom sa zvýšil podiel dlhodobých úverov. Uvedené zmeny sú výsledkom stabilizačného procesu strednodobého a dlhodobého financovania vo všetkých rozhodujúcich More than 180 day overdue receivables represented 5% of the total gross receivable value. The total volume of receivables by the end of 2001 reached practically the level of the past year and was impacted strongly by the season of low invoicing period in the 12th month. The top volume of receivables - 1 276 mil SKK - was indicated by the end of November. Financial property as of December 31, 2001 amounted to 75,1 mil SKK, i.e., by 2,2 mil SKK more than in 2000. During 2001 we have co-operated with 8 financial institutions, while given our bank accounts turnovers our most significant partners are Slovenská sporiteľňa a.s., ČSOB a.s., VUB a.s. and HVB Bank Slovakia a.s. Temporary asset accounts as of December 31, 2001, indicated 402,9 mil SKK, this compared with the past year being an increase by 58,3 mil SKK. The difference is mainly due to higher cost of property obtained by leasing and reaching SKK 367,2 mil. Liabilities Net worth of the company as of December 31, 2002 amounted to 2 724,0 mil SKK. Accrual of 194,3 mil SKK between the two years improved significantly the ratio of own resources against loans. Net worth per one share of equity is 1 142,50 SKK. Equity is made of 2 384 135 ordinary shares on receiver, registered at the Securities Centre of Slovakia a.s. The nominal value of a share is 1000 SKK. Despite the fact that the stock market in Slovakia does not produce high liquidity, shares of ŽP a.s. were marketed during 2001 both at the Bratislava Stock Exchange and at RM-System Slovakia. The Bratislava Stock Exchange realised during 2001 the total business volume of 113,9 mil SKK, the average rate being 384 SKK, minimum rate 190 SKK and maximum rate 415 SKK. Through the RM-system anonymous and direct sales the volume of 11,1 mil SKK were completed, maximum rate in the anonymous sales being 434 SKK. Reserves as of December 31, 2002 amounted to 51,4 mil SKK, this compared with 2000 being a decrease by 14,8 mil SKK. Reserves on general repairs of machinery and facilities were increase while reserves on exchange loss were decreased. Liabilities as of the year-end amounted to the total of 928,3 mil SKK, of this long-term liabilities being 207,9 mil SKK, short-term liabilities 720,4 mil SKK. Structure of short-term liabilities: Trade payables 560,0 mil SKK Liabilities within the Group 3,5 mil SKK Payables towards employees and state 146,7 mil SKK Of this deferred tax 11,7 mil SKK Other liabilities 10,2 mil SKK Total liabilities were remarkably decreased during 2001 - by a total of 246,2 mil SKK. The amount of bank loans increased, however, from 1 230,9 mil SKK to 1 471,3 mil SKK, i.e., by 240,4 mil SKK, increased being the portion of long-term loans. Such changes are due to the process of stabilising the medium and long-term financing in all major banks up to 2004 and 2006 respectively. The draft system by Slovenská