ROČNÁ SPRÁVA 2024

16/23 Ročná správa 2024 16 Veková štruktúra pohľadávok po splatnosti na ktoré je tvorená opravná položka: 31. december 2024 31. december 2023 Do 90 dní - - 90 – 180 dní - - 180 – 360 dní 152 615 - Nad 360 dní 147 146 122 992 Spolu 299 761 122 992 11 OSTATNÝ MAJETOK Ostatný obežný majetok pozostáva z nasledujúcich položiek: 31. december 2024 31. december 2023 Náklady budúcich období 355 863 389 427 Príjmy budúcich období 293 692 223 597 Emisné kvóty 3 496 914 3 496 914 Spolu 4 146 469 4 109 938 Náklady budúcich období predstavujú najmä časovo rozlíšené poistné a predplatené náklady z režijných faktúr. Príjmy budúcich období predstavujú časovo rozlíšené úroky. Emisné kvóty predstavujú emisné kvóty nakúpené počas roka 2022 a 2023. 12 PENIAZE A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY 31. december 2024 31. december 2023 Pokladnica 32 259 44 192 Bankové účty a vklady 630 376 840 238 Peniaze a peňažné ekvivalenty vykázané v súvahe 662 635 884 430 Peniaze a peňažné ekvivalenty uvedené vo výkaze peňažných tokov 662 635 884 430 13 VLASTNÉ IMANIE Základné imanie Základné imanie pozostáva z 2 384 135 ks kmeňových akcií (31. december 202 3 : 2 384 135 ks kmeňových akcií) v nominálnej hodnote 34 eur za akciu plne splatených k 31. decembru 202 4 a 31. decembru 202 3 . Základné imanie bolo v plnej výške zapísané do Obchodného registra. Zákonný rezervný fond Zákonný rezervný fond nie je možné rozdeliť medzi akcionárov a je určený na krytie budúcich strát z podnikania a na zvýšenie základného imania v súlade s platnou legislatívou. Rozdelenie zisku za rok 202 3 Zisk za rok končiaci sa 31. decembra 202 3 vo výške 9 853 609 tis. eur bol na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia z 24 . júna 202 4 prevedený do nerozdeleného zisku minulých rokov. 14 ÚROČENÉ ÚVERY A PÔŽIČKY 31. december 2024 31. december 2023 Úvery 49 500 006 32 500 000 Kontokorentné úvery 5 998 683 5 454 272 Prijatá pôžička od konečných vlastníkov spoločnosti 8 380 000 9 580 000 Záväzky z lízingu 72 363 89 942 Úročené úvery a pôžičky spolu 63 951 052 47 624 214 Úvery podľa meny: EUR - s pevnou úrokovou sadzbou 8 452 363 9 669 942 EUR - s pohyblivou úrokovou sadzbou 55 498 689 37 954 272 Spolu 63 951 052 47 624 214 Úvery sú splatné nasledovne: Do jedného roka 28 780 209 12 471 850 Od jedného do dvoch rokov 8 399 393 9 598 470 Od dvoch do troch rokov 20 363 19 393 Od troch do štyroch rokov 14 138 20 363 Od štyroch do piatich rokov 26 736 949 25 514 138 Viac ako päť rokov - - Spolu 63 951 052 47 624 214 Krátkodobá časť Úvery a pôžičky 28 761 739 12 454 271 Záväzky z lízingu 18 470 17 579 Spolu 28 780 209 12 471 850 Úvery a pôžičky Úrokové sadzby úverov a pôžičiek: EUR – s pevnou sadzbou 3,00 % EUR – s pohyblivou sadzbou 1M – 3M EURIBOR +1,2 – 1,95 % p.a.; ESTER + 1,20 %; 1Y Euribor + 0,60 % p.a. Poznámky k individuálnym finančným výkazom za rok končiaci sa 31. decembra 2024 (v eurách)