ROČNÁ SPRÁVA 2023

6 ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A.S. ROČNÁ SPRÁVA 2023 6 Pozn. 2023 2022 Peňažné toky z úverov a pôžičiek, z toho: (644 470) (1 498 530) Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek 1 018 530 70 000 Výdavky z poskytnutia úverov a pôžičiek (1 663 000) (1 568 530) Prijaté dividendy 11 168 479 6 936 675 Čistý peňažný tok z investičnej činnosti (18 894 900) (9 683 551) Peňažné toky z finančných činností Zmena stavu dlhodobých (krátkodobých) záväzkov, z toho: 7 500 000 4 220 000 Splátky dlhodobých (krátkodobých) bankových úverov (1 500 000) - Príjmy z dlhodobých ostatných úverov a pôžičiek 9 000 000 9 000 000 Splátky dlhodobých (krátkodobých) ostatných úverov a pôžičiek - (4 780 000) Výdavky súvisiace s derivátmi (21 889) (29 552) Príjmy súvisiace s derivátmi 192 882 155 715 Výdavky na vyplatené dividendy (4 749 757) (4 747 222) Čistý peňažný tok z finančných činností 2 921 236 (401 059) Čisté zvýšenie/(zníženie) peňažných prostriedkov (437 560) 1 359 284 Stav peň. prostriedkov (PP) a peň. ekvivalentov (PE) na začiatku účt. obdobia 12 1 394 916 175 998 Stav PP a PE pred zohľadnením kurzových rozdielov na konci účt. obdobia 957 356 1 535 282 Kurzové rozdiely k PP a PE na konci účtovného obdobia, z toho: 12 (72 926) (140 366 ) Kurzové straty (74 310) (140 734) Kurzové zisky 1 384 368 Stav PP a PE na konci účtovného obdobia 12 884 430 1 394 916 Individuálny výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembra 2023 (v eurách)