ROČNÁ SPRÁVA 2023

5 ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A.S. ROČNÁ SPRÁVA 2023 5 Individuálny výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembra 202 3 (v eurách) Pozn. 2023 2022 Peňažné toky zo základných podnikateľských činností Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 11 030 294 59 162 110 Nepeň. operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bež. činnosti, z toho: 15 755 551 19 128 894 Odpisy 10 918 838 9 172 014 Zostatková hodnota dlhodobého majetku 4 435 64 554 Odpis pohľadávok 1 329 641 Rezerva zo zamestnaneckých požitkov (1 088 897) 3 829 894 Zmena stavu prechod. účtov aktív (65 229) (130 360) Zmena stavu prechod. účtov pasív 850 838 777 216 Opravné položky k majetku 3 692 114 4 616 855 Úroky nákladové 1 685 713 899 606 Úroky výnosové (204 597) (107 360) Nerealizované kurzové straty 40 132 88 813 Nerealizované kurzové zisky (31 097) (32 897) Výsledok z predaja dlhodobého majetku (48 028) (39 066) Ostatné položky nepeňažného charakteru - (11 016) Zmena stavu pracovného kapitálu, z toho: 18 263 066 (57 168 982) Pohľadávky 19 822 494 (6 118 274) Záväzky (13 464 788) (20 002 798) Zásoby 11 905 360 (31 047 910) Zaplatené úroky (1 676 075) (944 522) Prijaté úroky 91 684 15 943 Vyplatené zamestnanecké požitky (1 808 035) (901 970) Emisné kvóty (787 343) (928 107) Položky vylúčené z prevádzkovej činnosti, z toho: (11 266 546) (6 922 472) Dividendy (11 168 479) (6 936 675) Výdavky súvisiace s derivátmi 21 889 29 552 Príjmy súvisiace s derivátmi (192 882) (155 715) Kurzové straty 74 310 140 734 Kurzové zisky (1 384) (368) Špecifické položky, z toho: (14 066 492) 3 000 Zaplatená daň z príjmov právnických osôb (14 066 492) 3 000 Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 536 104 11 443 894 Peňažné toky z investičnej činnosti Výdavky z obstarania stálych aktív, z toho: (29 554 375) (15 189 024) Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (43 085) (129 039) Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (28 418 456) (16 743 059) Obstaranie dlhodobého finančného majetku (1 279 014) (210 000) Zmena stavu záväzkov investičného charakteru 186 180 1 893 074 Príjmy z predaja dlhodobého majetku, z toho: 135 466 67 328 Príjmy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 135 466 67 328 Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku - - Individuálny výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembra 2023 (v eurách)