ROČNÁ SPRÁVA 2023

56 ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A.S. ROČNÁ SPRÁVA 2023 6 Konsolidovaný výkaz zmien peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembra 202 3 (v eurách) Pozn. Rok končiaci sa 31. decembra 2023 Rok končiaci sa 31. decembra 2022 PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ Zisk/(strata) pred zdanením 13 584 666 84 200 372 Odpisy, amortizácia a tvorba/rozpustenie opravných položiek 6 20 783 569 18 373 898 Rezervy 17 (8 480) (420) Opravné položky k pohľadávkam, zásobám a investíciám, netto 22 2 512 610 946 535 Strata zo zníženia hodnoty budov, stavieb, strojov a zariadení 22 25 455 94 510 Nerealizované kurzové rozdiely 23 (111 064) 990 668 Úroky, netto 3 508 824 1 660 261 Zisk z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehm. majetku 22 (1 354 987) (486 202) Strata/(zisk) z predaja finančných investícií - - Zamestnanecké požitky 16 (3 219 120) 3 175 461 Ostatné nepeňažné položky 282 63 2 (361 146) Peňažné toky z prevádz. činnosti pred zmenami pracovného kapitálu 36 004 105 108 593 937 Zmena stavu pohľadávok 11 25 109 830 1 674 939 Zmena stavu zásob 10 15 067 664 (40 188 059) Zmena stavu záväzkov 18 (23 884 894) 17 317 689 Zmena ostatných aktív a záväzkov (833 781) (2 194 836) Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 51 462 92 4 85 203 670 Prijaté úroky 205 729 107 360 Platené úroky (3 784 468) (1 792 950) (Zaplatená)/prijatá daň z príjmov 24 (20 907 062) (7 154 308) Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto 26 977 122 76 363 772 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ Príjmy z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehm. majetku 22 1 782 305 1 342 749 Príjmy z predaja fin. investícií, podiel na výsledku pridruž. spoločností 293 785 - Obstaranie budov, stavieb, strojov a zariadení a nehm. majetku 6 (38 856 510) (33 116 648) Obstaranie dcér. spoločností znížené o obstarané peň. prostriedky a peň. ekvivalenty - - Obstaranie finančných investícií (282 633) (33 966) Obstaranie ďalších podielov v existujúcich dcérskych spoločnostiach - - Obstaranie investície v pridruženej spoločnosti - - Predaj dcérskych spoločností znížený o peň. prostriedky a peň. ekvivalenty - - Zníženie podielu v dcérskych spoločnostiach - - Výdavky z poskytnutia úverov a pôžičiek (80 000) (90 000) Peňažné toky použité v investičnej činnosti, netto (37 143 053) (31 897 865) FINANČNÁ ČINNOSŤ Príjmy z úverov a pôžičiek 14 26 903 382 11 288 059 Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek 14 (7 239 132) (39 438 138) Výdavky na zaplatené záväzky z lízingu 14 (3 267 032) (2 811 555) Vyplatené dividendy (6 329 084) (5 540 090) Peňažné toky (použité v)/z finančnej činnosti, netto 10 068 134 (36 501 724) (Zníženie)/Zvýšenie peňazí a peňažných ekvivalentov, netto 12 (97 79 7 ) 7 964 183 Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka 12 19 652 03 4 11 687 851 Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka 12 19 554 237 19 652 034 Konsolidovaný výkaz zmien peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembra 2023 (v eurách)