ROČNÁ SPRÁVA 2023

31 ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A.S. ROČNÁ SPRÁVA 2023 31. december 2023 31. december 2022 AKTÍVA NEOBEŽNÝ MAJETOK Budovy, stavby, stroje a zariadenia 143 489 126 064 Nehmotný majetok 214 188 Investície v dcérskych a spoločných spoločnostiach 76 014 75 336 Ostatný majetok 1 468 1 561 Neobežný majetok, spolu 221 184 203 148 OBEŽNÝ MAJETOK Zásoby 87 898 102 920 Pohľadávky z obchodného styku a ostatný finančný majetok 39 488 59 184 Splatná daňová pohľadávka 3 766 - Ostatný majetok 4 110 3 116 Peniaze a peňažné ekvivalenty 884 1 395 Obežný majetok, spolu 136 147 166 615 AKTÍVA, SPOLU 357 331 369 764 VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY KAPITÁL A REZERVY Základné imanie 81 061 81 061 Zákonné a ostatné fondy 16 454 16 924 Nerozdelený zisk 163 535 158 449 Vlastné imanie, spolu 261 049 256 434 ZÁVÄZKY DLHODOBÉ ZÁVÄZKY Úročené úvery a pôžičky 35 152 29 080 Ostatné záväzky 4 478 3 914 Rezerva na zamestnanecké požitky 8 135 11 032 Odložený daňový záväzok 5 033 3 988 Dlhodobé záväzky, spolu 52 798 48 014 KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY Úročené úvery a pôžičky 12 472 4 678 Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 31 011 50 343 Splatný daňový záväzok - 10 295 Krátkodobé záväzky, spolu 43 483 65 316 Záväzky, spolu 96 281 113 330 VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY, SPOLU 357 331 369 764 Údaje z individuálneho výkazu o finančnej situácii k 31. decembru 2023 (v tis. eur) Finančnú stabilitu spoločnosti, okrem bankových zdrojov, zabezpečujú pôžičky od akcionárov v objeme 9,6 mil. eur. Spoločnosť v priebehu roka čerpala aj pôžičky od dcérskej spoločnosti vo výške 4 mil. eur, tieto boli k 31. decembru 2023 splatené. Priemerná sadzba z nebankových cudzích zdrojov bola na úrovni 2,87 % p. a., priemerné čerpanie dosahovalo 10,8 mil. eur. V snahe čiastočne eliminovať riziko zmien úrokových sadzieb uzatvorila spoločnosť v roku 2022 IRS swapy, ktoré zabezpečujú úrokovú sadzbu z neamortizovanej časti syndikátneho úveru. Fixná úroková sadzba v rámci swapov do konca splatnosti úveru, t. j. do roku 2028, je na úrovni 1,93 % p. a. PLNENIE ZÁVÄZKOV Finančná situácia spoločnosti bola vyrovnaná a stabilná a spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. si plnila svoje záväzky voči peňažným ústavom, štátnym a verejnoprávnym inštitúciám, ako aj voči zamestnancom, akcionárom a dodávateľom, včas a v stanovenej výške. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti, stave majetku a finančnom hospodárení spoločnosti za rok 2023 a informácia o podnikateľskom zámere