ROČNÁ SPRÁVA 2023

30 ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A.S. ROČNÁ SPRÁVA 2023 spoločnostiach (o 678 tis. eur - 0,9 %), prevažne v dôsledku finančného vkladu do spoločnosti Tále, a.s. Vlastné imanie spoločnosti bolo k 31. decembru 2023 vo výške 261 049 tis. eur, čo je v porovnaní s rokom 2022 nepatrné zvýšenie o 1,8 % (4 615 tis. eur). Pomer krytia majetku vlastnými zdrojmi sa tým zvýšil zo 69,4 na 73,1 %. Cudzie zdroje krytia majetku sa k 31. decembru 2023 znížili o 15 % (17 048 tis. eur) na 96 281 tis. eur. Najvýraznejší pokles zaznamenali záväzky z obchodného styku a ostatné krátkodobé záväzky o 19 332 tis. eur (38,4 %). Naopak, zvýšili sa celkové úročené úvery a pôžičky o 13 867 tis. eur (41,1 %) na 47 624 tis. eur a ich podiel na celkových zdrojoch krytia narástol na 13 %. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE Železiarne Podbrezová a.s. na financovanie svojich prevádzkových potrieb a rozvojových aktivít dlhodobo využíva formu syndikovaného bankového financovania. Zazmluvnený úverový rámec syndikovaného úveru, splatného v roku 2028, je vo výške 45 mil. eur, z čoho 15 mil. eur tvorí dlhodobý neamortizovaný úver a 15 mil. eur amortizovaný úver, z ktorého bolo splatené už 1,5 mil. eur. Ďalších 15 mil. eur má spoločnosť možnosť čerpať vo forme krátkodobých revolvingových tranží. Okrem syndikovaného úveru spoločnosť využíva aj bilaterálne úverové linky, ktoré má kdispozíciiodbánkzúčastnenýchnasyndikátnom Pohľadávky spoločnosti z obchodného styku k 31. decembru 2023 predstavovali 31 393 tis. eur, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o 21 533 tis. eur (40,7 %). Zásoby boli v sume 87 898 tis. eur. Záväzky z obchodného styku sa k 31. decembru 2023 znížili o 4 531 tis. eur (20,3 %) na úroveň 17 794 tis. eur. V priebehu celého obdobia pohľadávky a záväzky spoločnosti po lehote splatnosti nepresiahli významnú časť z ich celkového objemu. Podiel vlastných zdrojov na financovaní majetku spoločnosti sa zvýšil bezmála o 4 percentuálne body na 73,1 %. financovaní, spolu v objeme 32,8 mil. eur. Celkový disponibilný úverový rámec ku koncu roka 2023, po odpočítaní úverových rámcov alokovaných na bankové záruky, bol na úrovni 66,8 mil. eur. V priebehu roka 2023 sa úverová zadlženosť pohybovala v intervale od 6,2 % do 10,4 %, priemerné čerpanie úverov dosahovalo výšku 28,6 mil. eur. Úroky z bankových úverov sú naviazané na premenlivú trhovú sadzbu Euribor. Priemerná úroková miera z čerpaných úverov bola na úrovni 4,68 % p. a. Bankové úverové zdroje sú zabezpečené záložným právom k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku spoločnosti, ktorého hodnota proporcionálne zodpovedá výške angažovanosti spoločnosti v konkrétnej banke. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti, stave majetku a finančnom hospodárení spoločnosti za rok 2023 a informácia o podnikateľskom zámere Štruktúra majetku a zdrojov k 31. decembru 2023 40 % 21 % 25 % 12 % Budovy, stavby, stroje a zariadenia Finančný majetok Pohľadávky Zásoby Štruktúra aktív Štruktúra pasív 73 % 9 % 13 % 5 % 2 % Úročené úvery a pôžičky Ostatné krátkodobé záväzky Ostatné dlhodobé záväzky Ostatný majetok Vlastné ímanie