ROČNÁ SPRÁVA 2022

17 17 11 OSTATNÝ MAJETOK Ostatný obežný majetok pozostáva z nasledujúcich položiek: 31. december 2022 31. december 2021 Náklady budúcich období 302 774 188 591 Príjmy budúcich období 103 833 20 558 Emisné kvóty 2 709 571 1 781 464 Spolu 3 116 178 1 990 613 Náklady budúcich období predstavujú najmä časovo rozlíšené poistné a predplatené náklady z režijných faktúr. Príjmy budúcich období predstavujú časovo rozlíšené úroky. Emisné kvóty predstavujú emisné kvóty nakúpené počas roka 2021 a 2022. 12 PENIAZE A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY 31. december 2022 31. december 2021 Pokladnica 30 593 25 896 Bankové účty a vklady 1 364 323 150 102 Peniaze a peňažné ekvivalenty vykázané v súvahe 1 394 916 175 998 Peniaze a peňažné ekvivalenty uvedené vo výkaze peňažných tokov 1 394 916 175 998 13 VLASTNÉ IMANIE Základné imanie Základné imanie pozostáva z 2 384 135 ks kmeňových akcií (31. december 2021: 2 384 135 ks kmeňových akcií) v nominálnej hodnote 34 eur za akciu plne splatených k 31. decembru 2022 a 31. decembru 2021. Základné imanie bolo v plnej výške zapísané do Obchodného registra. Zákonný rezervný fond Zákonný rezervný fond nie je možné rozdeliť medzi akcionárov a je určený na krytie budúcich strát z podnikania a na zvýšenie základného imania v súlade s platnou legislatívou. Rozdelenie zisku za rok 2021 Zisk za rok končiaci sa 31. decembra 2021 vo výške 5 659 tis. eur bol na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia zo 27. júna 2022 prevedený do nerozdeleného zisku minulých rokov. 14 ÚROČENÉ ÚVERY A PÔŽIČKY 31. december 2022 31. december 2021 Úvery 21 000 000 41 300 000 Kontokorentné úvery 3 177 557 5 968 198 Prijatá pôžička od konečných vlastníkov spoločnosti 9 580 000 14 360 000 Úročené úvery a pôžičky, spolu 33 757 557 61 628 198 Úvery podľa meny: EUR - s pevnou úrokovou sadzbou 9 580 000 14 360 000 EUR - s pohyblivou úrokovou sadzbou 24 177 557 47 268 198 Spolu 33 757 557 61 628 198 Úvery sú splatné nasledovne: Do jedného roka 4 677 557 38 078 198 Od jedného do dvoch rokov 9 580 000 11 550 000 Od dvoch do troch rokov - 12 000 000 Od troch do štyroch rokov - - Od štyroch do piatich rokov - - Viac ako päť rokov 19 500 000 - Spolu 33 757 557 61 628 198 Krátkodobá časť Úvery a pôžičky 4 677 557 38 078 198 Spolu 4 677 557 38 078 198 Úvery a pôžičky Úrokové sadzby úverov a pôžičiek: EUR - s pevnou sadzbou 2,00 %, 1,25 %, 1,20 % EUR - s pohyblivou sadzbou 1M - 6M EURIBOR +1,2 - 1,45 % p.a.; ESTER+1,15 - 1,20 % Reálna hodnota úverov a pôžičiek spoločnosti sa približne rovná ich účtovnej hodnote. Reálna hodnota predstavuje peňažné toky diskontované s použitím úrokovej sadzby, ktorú by podľa predpokladu vedenia spoločnosti bolo možné získať v deň zostavenia finančných výkazov. Vedenie spoločnosti je v neustálom kontakte s financujúcimi bankami ohľadne plnenia požiadaviek vyplývajúcich z uzavretých úverových zmlúv. K 31. decembru 2022 spoločnosť všetky sledované hodnoty finančných ukazovateľov splnila. Poznámky k individuálnym finančným výkazom za rok končiaci sa 31. decembra 2022 (v eurách)