ROČNÁ SPRÁVA 2022

63 19 Veková štruktúra pohľadávok po splatnosti, na ktoré je tvorená opravná položka: 31. december 2022 31. december 2021 Do 90 dní 1 103 308 - 90 – 180 dní 56 503 378 867 180 – 360 dní 424 551 60 359 Nad 360 dní 490 898 894 890 Spolu 2 075 260 1 334 116 12 PENIAZE A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY 31. december 2022 31. december 2021 Pokladnica 294 125 234 947 Bankové účty a vklady 19 357 909 11 452 904 Peniaze a peňažné ekvivalenty vykázané vo výkaze o finančnej situácii 19 652 034 11 687 851 Peniaze a peňažné ekvivalenty uvedené vo výkaze peňažných tokov 19 652 034 11 687 851 K 31. decembru 2022 a k 31. decembru 2021 skupina nemá obmedzené právo disponovať s peniazmi a peňažnými ekvivalentmi. 13 VLASTNÉ IMANIE Základné imanie Základné imanie pozostáva z 2 384 135 ks kmeňových akcií (31. december 2021: 2 384 135 ks kmeňových akcií) v nominálnej hodnote 34 eur za akciu plne splatených k 31. decembru 2022 a 31. decembru 2021. Základné imanie bolo v plnej výške zapísané do Obchodného registra. Zákonný rezervný fond Zákonný rezervný fond nie je možné rozdeliť medzi akcionárov a je určený na krytie budúcich strát z podnikania a na zvýšenie základného imania v súlade s platnou legislatívou. Rezerva z kurzového prepočtu Rezerva z kurzového prepočtu zahŕňa všetky kurzové straty z prepočtu účtovných závierok zahraničných prevádzok, ktoré nie sú integrálnou súčasťou prevádzky skupiny vo výške 358 tis. eur (31. december 2021: 32 tis. eur). 14 ÚROČENÉ ÚVERY A PÔŽIČKY 31. december 2022 31. december 2021 Úvery 58 638 589 74 923 977 Úročený záväzok voči materskej spoločnosti a ultimátnym vlastníkom 9 861 268 12 123 900 Kontokorentné úvery 17 788 151 29 621 194 Záväzky z finančného lízingu 11 829 507 9 852 109 Úročené úvery a pôžičky, spolu 98 117 515 126 521 180 Úvery podľa meny: EUR - s pevnou úrokovou sadzbou 47 872 921 25 990 294 EUR - s pohyblivou úrokovou sadzbou 37 901 947 89 451 300 USD - s pohyblivou úrokovou sadzbou 418 925 658 743 CZK - s pohyblivou úrokovou sadzbou - 280 931 PLN - s pevnou úrokovou sadzbou 94 215 287 803 Spolu 86 288 008 116 669 071 Úvery sú splatné nasledovne: Do jedného roka 43 891 040 84 923 319 Od jedného do dvoch rokov 14 210 503 14 560 058 Od dvoch do troch rokov 3 749 514 14 300 511 Od troch do štyroch rokov 3 415 891 1 399 186 Od štyroch do piatich rokov 937 624 1 056 500 Viac ako päť rokov 20 083 436 429 497 Spolu 86 288 008 116 669 071 Krátkodobá časť Úvery a pôžičky 43 891 040 84 923 319 Záväzky z finančného lízingu 2 750 841 2 204 539 Spolu 46 641 881 87 127 858 Dlhodobá časť Úvery a pôžičky 42 396 968 31 745 752 Záväzky z finančného lízingu 9 078 666 7 647 570 Spolu 51 475 634 39 393 322 K 31. decembru 2022 boli úvery a pôžičky vo výške 55 836 tis. eur zaručené a vo výške 30 452 tis. eur nezaručené. Ako záruka za poskytnuté úvery a pôžičky bolo v prospech bánk zriadené záložné právo na nehnuteľný a hnuteľný majetok skupiny v zostatkovej hodnote 71 462 tis. eur (pozri pozn. 6) a na pohľadávky z obchodného styku v účtovnej hodnote 15 824 tis. eur (pozri pozn. 11). Časť úverov je zabezpečená bianko zmenkami. Úrokové sadzby úverov a pôžičiek: EUR – s pevnou sadzbou 1,0 - 3,9 % EUR – s pohyblivou sadzbou 1M, 3M, 6M, 12M EURIBOR, EONIA+(0,65 % p.a. - 1,50 % p.a.), BRIBOR 12 M, 1D €STR CZK – s pohyblivou sadzbou 0,75 - 0,95 % + PRIBOR, 1D PRIBOR USD – s pohyblivou sadzbou 12M LIBOR + 1,15 % p.a. PLN – s pevnou sadzbou 0 % Poznámky ku konsolidovaným finančným výkazom za rok končiaci sa 31. decembra 2022 (v eurách)