ROČNÁ SPRÁVA 2022

26 Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti, stave majetku a finančnom hospodárení spoločnosti za rok 2022 a informácia o podnikateľskom zámere Vlastné zdroje krytia majetku spoločnosti sa k 31. decembru 2022 zvýšili o 45 136 tis eur na 256 434 tis. eur (21,4%), na čomsa podieľal hlavne rekordný zisk za rok 2022. Pomer krytia majetku vlastnými zdrojmi sa tým zvýšil zo 65,1 % na 69,4 %. Cudzie zdroje krytia majetku zostali na úrovni roka 2021. Úročené úvery a pôžičky spolu k 31. decembru 2022 tvorili 33 758 tis. eur a ich podiel na celkových zdrojoch sa znížil na 9 %. Najvýraznejší pokles zaznamenali krátkodobé úročené úvery a pôžičky o 33 401 tis. eur (87,7 %). Naopak, narástli záväzky z obchodného styku o 13 903 tis. eur (38,2 %) a dlhodobé úvery a pôžičky o 5 530 tis. eur (23,5 %). Železiarne Podbrezová a.s. mali pohľadávky z obchodného styku k 31. decembru 2022 v sume 59 184 tis. eur, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 7 401 tis. eur. Zásoby boli vo výške 109 920 tis. eur a záväzky z obchodného styku boli k 31. decembru 2022 na úrovni 50 343 tis. eur. V priebehu celého obdobia pohľadávky a záväzky spoločnosti po lehote splatnosti nepresiahli významnú časť z ich celkového objemu. Podiel vlastných zdrojov na financovaní majetku spoločnosti sa zvýšil na úroveň 69,4 %. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE Železiarne Podbrezová a.s. na financovanie svojich prevádzkovýcharozvojovýchpotriebdlhodobovyužívajú formu syndikovaného bankového financovania. V roku 2022 mala spoločnosť zvýšené nároky na financovanie rastúceho objemu prevádzkového kapitálu a tiež z dôvodu vysokého objemu plánovaných investícii. Spoločnosť tak po rokovaniach s financujúcimi bankami navýšila objem úverového rámca o investičnú tranžu v objeme 15 mil. eur na celkovú sumu 45 mil. eur a zároveň predĺžila pôvodnú splatnosť úveru z roku 2024 na rok 2028. Úverový rámec spoločnosti dopĺňajú aj bilaterálne úverové linky od viacerých komerčných bank, ktoré má k dispozícii v objeme 32,8 mil. eur. Celkový úverový rámec ku koncu roka bol 77,8 mil. eur. Vďaka takto nastavenému financovaniu má spoločnosť záruku finančnej stability a v časoch rýchlo rastúcich cien a vysokému objemu prevádzkového kapitálu zjednocuje podmienky poskytovania úverov a znižuje náročnosť ich správy. V priebehu roka 2022 sa úverová zadlženosť pohybovala v rozmedzí od 6,5 % do 16,2 %, priemerné čerpanie úverov dosahovalo výšku 38,8 mil. eur. Úroky z bankových úverov sú naviazané na premenlivú trhovú sadzbu Euribor. Priemerná úroková miera z čerpaných úverov bola na úrovni 1,45 % p. a. Bankové úverové zdroje sú zabezpečené záložným právom k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku spoločnosti, ktorého hodnota proporcionálne zodpovedá výške angažovanosti spoločnosti v konkrétnej banke. Jedným z významných cudzích zdrojov, podporujúcich finančnú stabilitu spoločnosti, boli úvery od fyzických a právnických osôb, ktoré boli ku koncu roku v objeme 9,6 mil. eur. Spoločnosť mala pôžičky aj od dcérskych spoločností v objeme 6,6 mil. eur, ktoré boli v priebehu roku splatené. Priemerná sadzba z nebankových cudzích zdrojov bola na úrovni 1,78 % p. a. a priemerné čerpanie dosahovalo 16,3 %. V snahe čiastočne eliminovať riziko zmien úrokových sadzieb, kvôli sprísňujúcej sa politike centrálnych bánk, uzatvorila Spoločnosť IRS swapy, ktoré zabezpečujú úrokovú sadzbu z nesplácanej časti syndikátneho úveru. Fixná úroková sadzba v rámci swapov do konca splatnosti úveru, t.j. do roku 2028, je na úrovni 1,93 % p. a. PLNENIE ZÁVÄZKOV Finančná situácia spoločnosti bola vyrovnaná a stabilná a spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. si plnila svoje záväzky voči peňažným ústavom, štátnym a verejnoprávnym inštitúciám, ako aj voči zamestnancom, akcionárom a dodávateľom, včas a v stanovenej výške. Štruktúra aktív k 31. decembru 2022 Štruktúra pasív k 31. decembru 2022 Budovy, stavby, stroje a zariadenia 34 % Zásoby 28 % Pohľadávky 16 % Finančný majetok 20 % Ostatný majetok 2 % Vlastné imanie 69 % Ostatné krátkod. záväzky 17 % Ostatné dlhod. záväzky 5 % Úročené úvery a pôžičky 9 %