ROČNÁ SPRÁVA 2021

Ročná Správa 2021 Železiarne Podbrezová a.s. 6 6 Pozn. 2021 2020 Peňažné toky z úverov a pôžičiek (158 718 ) 315 366 Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek 767 888 2 363 590 Výdavky z poskytnutia úverov a pôžičiek (926 606) (2 048 224) Prijaté dividendy 2 314 673 3 486 031 Čistý peňažný tok z investičnej činnosti (12 060 987) (7 203 155) Peňažné toky z finančných činností Zmena stavu dlhodobých (krátkodobých) záväzkov (1 010 000) - Splátky dlhodobých (krátkodobých) bankových úverov - - Príjmy z dlhodobých ostatných úverov a pôžičiek - - Splátky dlhodobých (krátkodobých) ostatných úverov a pôžičiek (1 010 000) - Výdavky súvisiace s derivátmi (13 622) (5 039) Príjmy súvisiace s derivátmi 121 842 903 Výdavky na vyplatené dividendy (1 319) (2 393 885 ) Čistý peňažný tok z finančných činností (903 099) (2 398 021) Čisté zvýšenie/(zníženie) peňažných prostriedkov (290 401) (283 158) Stav peň. prostriedkov (PP) a peň. ekvivalentov (PE) na začiatku účt. obdobia 12 479 260 966 275 Stav PP a PE pred zohľadnením kurzových rozdielov na konci účt. obdobia 188 859 683 117 Kurzové rozdiely k PP a PE na konci účtovného obdobia 12 (12 861) (203 857 ) Kurzové straty (18 846) (203 872) Kurzové zisky 5 985 15 Stav PP a PE na konci účtovného obdobia 12 175 998 479 260 INDIVIDUÁLNY VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2021 (V EURÁCH)