ROČNÁ SPRÁVA 2021

71 19 Veková štruktúra pohľadávok po splatnosti, na ktoré je tvorená opravná položka: 31. december 2021 31. december 2020 Do 90 dní - - 90 – 180 dní 378 867 - 180 – 360 dní 60 359 18 424 Nad 360 dní 894 890 749 143 Spolu 1 334 116 767 567 12 PENIAZE A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY 31. december 2021 31. december 2020 Pokladnica 234 947 220 709 Bankové účty a vklady 11 452 904 14 219 569 Peniaze a peňažné ekvivalenty vykázané vo výkaze o finančnej situácii 11 687 851 14 440 278 Peniaze a peňažné ekvivalenty uvedené vo výkaze peňažných tokov 11 687 851 14 440 278 K 31. decembru 2021 a k 31. decembru 2020 skupina nemá obmedzené právo disponovať s peniazmi a peňažnými ekvivalentmi. 13 VLASTNÉ IMANIE Základné imanie Základné imanie pozostáva z 2 384 135 ks kmeňových akcií (31. december 2020: 2 384 135 ks kmeňových akcií) v nominálnej hodnote 34 eur za akciu plne splatených k 31. decembru 2021 a 31. decembru 2020. Základné imanie bolo v plnej výške zapísané do Obchodného registra. Zákonný rezervný fond Zákonný rezervný fond nie je možné rozdeliť medzi akcionárov a je určený na krytie budúcich strát z podnikania a na zvýšenie základného imania v súlade s platnou legislatívou. Rezerva z kurzového prepočtu Rezerva z kurzového prepočtu zahŕňa všetky kurzové straty z prepočtu účtovných závierok zahraničných prevádzok, ktoré nie sú integrálnou súčasťou prevádzky skupiny vo výške 32 tis. eur (31. december 2020: - 284 tis. eur). 14 ÚROČENÉ ÚVERY A PÔŽIČKY 31. december 2021 31. december 2020 Úvery 74 923 977 63 050 578 Úročený záväzok voči materskej spoločnosti a ultimátnym vlastníkom 12 123 900 17 655 226 Kontokorentné úvery 29 621 194 17 445 511 Záväzky z finančného lízingu 9 852 109 7 601 258 Úročené úvery a pôžičky, spolu 126 521 180 105 752 573 Úvery podľa meny: EUR - s pevnou úrokovou sadzbou 25 990 294 33 594 509 EUR - s pohyblivou úrokovou sadzbou 89 451 300 62 748 177 USD - s pohyblivou úrokovou sadzbou 658 743 906 408 CZK - s pohyblivou úrokovou sadzbou 280 931 134 627 PLN - s pevnou úrokovou sadzbou 287 803 767 594 Spolu 116 669 071 98 151 315 Úvery sú splatné nasledovne: Do jedného roka 84 923 319 57 144 409 Od jedného do dvoch rokov 14 560 058 21 027 143 Od dvoch do troch rokov 14 300 511 2 828 556 Od troch do štyroch rokov 1 399 186 14 215 040 Od štyroch do piatich rokov 1 056 500 1 436 885 Viac ako päť rokov 429 497 1 499 282 Spolu 116 669 071 98 151 315 Krátkodobá časť Úvery a pôžičky 84 923 319 57 144 408 Záväzky z finančného lízingu 2 204 539 1 555 512 Spolu 87 127 858 58 699 920 Dlhodobá časť Úvery a pôžičky 31 745 752 41 006 907 Záväzky z finančného lízingu 7 647 570 6 045 746 Spolu 39 393 322 47 052 653 K 31. decembru 2021 boli úvery a pôžičky vo výške 67 743 tis. eur zaručené a vo výške 48 926 tis. eur nezaručené. Ako záruka za poskytnuté úvery a pôžičky bolo v prospech bánk zriadené záložné právo na nehnuteľný a hnuteľný majetok skupiny v zostatkovej hodnote 58 749 tis. eur (pozri pozn. 6) a na pohľadávky z obchodného styku v účtovnej hodnote 16 809 tis. eur (pozri pozn. 11). Časť úverov je zabezpečená bianko zmenkami. Úrokové sadzby úverov a pôžičiek: EUR – s pevnou sadzbou 1,00 % - 2 ,50 % EUR – s pohyblivou sadzbou 1M, 3M, 6M, 12M EURIBOR, EONIA + (1,20 % p.a. - 1,50 % p.a.) CZK – s pohyblivou sadzbou PRIBOR + 0,75% p.a. USD – s pevnou sadzbou 3,00 % POZNÁMKY KU KONSOLIDOVANÝM FINANČNÝM VÝKAZOM ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2021 (V EURÁCH)