ROČNÁ SPRÁVA 2021

Ročná Správa 2021 Železiarne Podbrezová a.s. 58 6 Konsolidovaný výkaz zmien peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembra 2021 (v eurách) Pozn. Rok končiaci sa 31. decembra 2021 Rok končiaci sa 31. decembra 2020 PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ Zisk/(strata) pred zdanením 21 626 748 (3 790 505) Odpisy, amortizácia a tvorba/rozpustenie opravných položiek 6 17 559 832 15 829 939 Rezervy 17 299 362 (308 604) Opravné položky k pohľadávkam, zásobám a investíciám, netto 22 (1 020 319) 536 638 Strata zo zníženia hodnoty budov, stavieb, strojov a zariadení 22 395 731 (75 507) Nerealizované kurzové rozdiely 23 211 225 (246 464) Úroky, netto 1 451 932 1 167 672 Zisk z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehm. majetku 22 (808 535) (587 935) Strata/(zisk) z predaja finančných investícií (424 423) (181 885) Zamestnanecké požitky 16 767 519 (497 595) Ostatné nepeňažné položky (316 250) (495 346) Peňažné toky z prevádz. činnosti pred zmenami pracovného kapitálu 39 742 822 11 350 408 Zmena stavu pohľadávok 11 (31 486 300) (4 261 746) Zmena stavu zásob 10 (26 605 655) 3 641 016 Zmena stavu záväzkov 18 19 993 220 2 607 759 Zmena ostatných aktív a záväzkov (1 522 605) 629 128 Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 121 482 13 966 565 Prijaté úroky 54 930 149 180 Platené úroky (1 522 839) (1 304 729) (Zaplatená)/prijatá daň z príjmov 24 (1 928 788) 106 778 Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto (3 275 215) 12 917 794 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ Príjmy z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehm. majetku 22 2 634 000 1 179 185 Príjmy z predaja fin. investícií, podiel na výsledku pridruž. spoločností 518 810 - Obstaranie budov, stavieb, strojov a zariadení a nehm. majetku 6 (17 493 524) (20 718 723) Obstaranie dcér. spoločností znížené o obstarané peň. prostriedky a peň. ekvivalenty (14 042) - Obstaranie finančných investícií - - Obstaranie ďalších podielov v existujúcich dcérskych spoločnostiach - (212 728) Obstaranie investície v pridruženej spoločnosti (9 800) (12 000) Predaj dcérskych spoločností znížený o peň. prostriedky a peň. ekvivalenty - 313 438 Zníženie podielu v dcérskych spoločnostiach 327 856 - Výdavky z poskytnutia úverov a pôžičiek (1 647 556) - Peňažné toky použité v investičnej činnosti, netto (15 684 256) (19 450 828) FINANČNÁ ČINNOSŤ Príjmy z úverov a pôžičiek 14 26 649 842 28 049 312 Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek 14 (8 001 211) (14 489 836) Výdavky na zaplatené záväzky z finančného lízingu 14 (2 199 326) (1 605 738) Vyplatené dividendy (242 261) (2 670 864) Peňažné toky (použité v)/z finančnej činnosti, netto 16 207 044 9 282 874 (Zníženie)/Zvýšenie peňazí a peňažných ekvivalentov, netto 12 (2 752 427) 2 749 840 Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka 12 14 440 278 11 690 438 Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka 12 11 687 851 14 440 278 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZMIEN PEŇAŽNÝCH TOKOV ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2021 (V EURÁCH)