ROČNÁ SPRÁVA 2021

25 SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI, STAVE MAJETKU A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI ZA ROK 2021 A INFORMÁCIA O PODNIKATEĽSKOM ZÁMERE Základné imanie Zákonný rezervný fond Nerozdelený zisk Spolu Počiatočný stav k 1. januáru 2020 81 061 16 212 113 761 211 034 Vyplatené dividendy - - (2 384) (2 384) Celkový súhrnný zisk za rok - - (3 011) (3 011) Konečný stav k 31. decembru 2020 81 061 16 212 108 366 205 639 Vyplatené dividendy - - - - Celkový súhrnný zisk za rok - - 5 659 5 659 Konečný stav k 31. decembru 2021 81 061 16 212 114 025 211 298 Údaje z individuálneho výkazu zmien vo vlastnom imaní za rok končiaci sa 31. decembra 2021 (v tis. eur) právom k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku spoločnosti, ktorého hodnota proporcionálne zodpovedá výške angažovanosti spoločnosti v konkrétnej banke. Jedným z významných cudzích zdrojov, podporujúcich finančnú stabilitu spoločnosti, boli úvery od fyzických a právnických osôb v objeme 14,6 mil. eur. Spoločnosť k 31. decembru 2021 nevidovala otvorené derivátové pozície. PLNENIE ZÁVÄZKOV Finančná situácia spoločnosti bola vyrovnaná a stabilná a spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. si plnila svoje záväzky voči peňažným ústavom, štátnym a verejnoprávnym inštitúciám, ako aj voči zamestnancom, akcionárom a dodávateľom, včas a v stanovenej výške. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE Železiarne Podbrezová a.s. na financovanie svojich prevádzkových a rozvojových potrieb dlhodobo využívajú formu syndikovaného bankového financovania, prostredníctvom ktorého čerpajú dlhodobý neamortizovaný úver a tiež krátkodobé fixné tranže so splatnosťou do júla 2024, s celkovým úverovým rámcom 30 mil. eur. Úverový rámec spoločnosti dopĺňajú aj separátne zmluvné vzťahy na krátkodobé financovanie s tromi komerčnými bankami, ktoré boli v dôsledku potreby dodatočného prevádzkového kapitálu navýšené v priebehu roka 2021 o 15 mil. eur. Celkový úverový rámec sa navýšil na 63,3 mil. eur. Toto financovanie poskytuje spoločnosti záruku finančnej stability, zjednocuje podmienky poskytovania úverov a znižuje náročnosť ich správy. Počas roka 2021 sa úverová zadlženosť pohybovala v rozmedzí od 11,4 do 14,4 %, priemerné čerpanie úverov dosahovalo výšku 41,2 mil. eur. Úroky z bankových úverov sú naviazané na premenlivú trhovú sadzbu Euribor. Priemerná úroková miera z čerpaných úverov bola na úrovni 1,27 % p. a. Úverové zdroje sú zabezpečené záložným