ROČNÁ SPRÁVA 2021

17 17 11 OSTATNÝ MAJETOK Ostatný obežný majetok pozostáva z nasledujúcich položiek: 31. december 2021 31. december 2020 Náklady budúcich období 188 591 133 916 Príjmy budúcich období 20 558 15 732 Emisné kvóty 1 781 464 418 975 Spolu 1 990 613 568 623 Náklady budúcich období predstavujú najmä časovo rozlíšené poistné a predplatené náklady z režijných faktúr. Príjmy budúcich období predstavujú časovo rozlíšené úroky. Emisné kvóty predstavujú emisné kvóty nakúpené počas roka 2020 a 2021. 12 PENIAZE A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY 31. december 2021 31. december 2020 Pokladnica 25 896 38 706 Bankové účty a vklady 150 102 440 554 Peniaze a peňažné ekvivalenty vykázané v súvahe 175 998 479 260 Peniaze a peňažné ekvivalenty uvedené vo výkaze peňažných tokov 175 998 479 260 13 VLASTNÉ IMANIE Základné imanie Základné imanie pozostáva z 2 384 135 ks kmeňových akcií (31. december 2020: 2 384 135 ks kmeňových akcií) v nominálnej hodnote 34 eur za akciu plne splatených k 31. decembru 2021 a 31. decembru 2020. Základné imanie bolo v plnej výške zapísané do Obchodného registra. Zákonný rezervný fond Zákonný rezervný fond nie je možné rozdeliť medzi akcionárov a je určený na krytie budúcich strát z podnikania a na zvýšenie základného imania v súlade s platnou legislatívou. Rozdelenie zisku za rok 2020 Strata za rok končiaci sa 31. decembra 2020 vo výške 3 011 tis. eur bol na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia zo 21. júna 2021 uhradená z nerozdeleného zisku minulých rokov. 14 ÚROČENÉ ÚVERY A PÔŽIČKY 31. december 2021 31. december 2020 Úvery 41 300 000 27 600 000 Kontokorentné úvery 5 968 198 4 952 374 Prijatá pôžička od konečných vlastníkov spoločnosti 14 360 000 15 370 000 Úročené úvery a pôžičky, spolu 61 628 198 47 922 374 Úvery podľa meny: EUR - s pevnou úrokovou sadzbou 14 360 000 15 370 000 EUR - s pohyblivou úrokovou sadzbou 47 268 198 32 552 374 Spolu 61 628 198 47 922 374 Úvery sú splatné nasledovne: Do jedného roka 38 078 198 20 552 374 Od jedného do dvoch rokov 11 550 000 15 370 000 Od dvoch do troch rokov 12 000 000 - Od troch do štyroch rokov - 12 000 000 Od štyroch do piatich rokov - Viac ako päť rokov - - Spolu 61 628 198 47 922 374 Krátkodobá časť Úvery a pôžičky 38 078 198 20 552 374 Spolu 38 078 198 20 552 374 Úvery a pôžičky Úrokové sadzby úverov a pôžičiek: EUR - s pevnou sadzbou 2,00 % EUR - s pohyblivou sadzbou 1M - 6M EURIBOR +1,2 - 1,45 % p.a.; EONIA+1,15 - 1,20 % Reálna hodnota úverov a pôžičiek spoločnosti sa približne rovná ich účtovnej hodnote. Reálna hodnota predstavuje peňažné toky diskontované s použitím úrokovej sadzby, ktorú by podľa predpokladu vedenia spoločnosti bolo možné získať v deň zostavenia finančných výkazov. Vedenie spoločnosti je v neustálom kontakte s financujúcimi bankami ohľadne plnenia požiadaviek vyplývajúcich z uzavretých úverových zmlúv. Vzhľadom k skutočnosti, že na základe dosiahnutých výsledkov hospodárenia za prvý polrok nebolo možné splnenie hodnôt finančných ukazovateľov k 30. júnu 2021 v zmysle úverových zmlúv, financujúce banky udelili spoločnosti výnimku z ich neplnenia k tomuto dátumu, čím sa vzdali všetkých svojich práv vyplývajúcich z platných úverových zmlúv v tejto súvislosti. K 31. decembru 2021 spoločnosť všetky sledované hodnoty finančných ukazovateľov splnila. POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNYM FINANČNÝM VÝKAZOM ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2021 (V EURÁCH)