ROČNÁ SPRÁVA 2020

Železiarne Podbrezová a.s. ROČNÁ SPRÁVA 2020 50 6 Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembra 2020 (v eurách) Pozn. Rok končiaci sa 31. decembra 2020 Rok končiaci sa 31. decembra 2019 PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ Zisk/(strata) pred zdanením (3 790 505) 10 145 254 Odpisy, amortizácia a tvorba/rozpustenie opravných položiek 6 15 829 939 15 612 503 Rezervy 17 (308 604) (1 799) Opravné položky k pohľadávkam, zásobám a investíciám, netto 22 536 638 268 228 Strata zo zníženia hodnoty budov, stavieb, strojov a zariadení 22 (75 507) (58 689) Nerealizované kurzové rozdiely 23 (246 464) 77 120 Úroky, netto 1 167 672 1 124 237 Zisk z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehm. majetku 22 (587 935) (434 722) Strata/(zisk) z predaja finančných investícií (181 885) - Zamestnanecké požitky 16 (497 595) 818 717 Ostatné nepeňažné položky (495 346) (115 784) Peňažné toky z prevádz. činnosti pred zmenami pracovného kapitálu 11 350 408 27 435 065 Zmena stavu pohľadávok 11 (4 261 746) 21 602 773 Zmena stavu zásob 10 3 641 016 (1 433 065) Zmena stavu záväzkov 18 2 607 759 (8 301 187) Zmena ostatných aktív a záväzkov 629 128 (37 265) Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 966 565 39 266 321 Prijaté úroky 149 180 318 828 Platené úroky (1 304 729) (1 508 414) (Zaplatená)/prijatá daň z príjmov 24 106 778 (6 589 171) Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto 12 917 794 31 487 564 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ Príjmy z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku 22 1 179 185 995 846 Obstaranie budov, stavieb, strojov a zariadení a nehm. majetku 6 (20 718 723) (27 355 814) Obstaranie finančných investícií - (2 032 232) Obstaranie investície v pridruženej spoločnosti (12 000) - Predaj dcérskych spoločností znížený o peň. prostriedky a peň. ekvivalenty 313 438 - Peňažné toky použité v investičnej činnosti, netto (19 450 828) (28 392 200) FINANČNÁ ČINNOSŤ Príjmy z úverov a pôžičiek 14 28 049 312 16 012 816 Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek 14 (14 489 836) (12 043 922) Výdavky na zaplatené záväzky z finančného lízingu 14 (1 605 738) (1 474 650) Vyplatené dividendy (2 670 864) (4 734 143) Peňažné toky (použité v)/z finančnej činnosti, netto 9 282 874 (2 239 899) (Zníženie)/Zvýšenie peňazí a peňažných ekvivalentov, netto 12 2 749 840 855 465 Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka 12 11 690 438 10 834 973 Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka 12 14 440 278 11 690 438 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZMIEN PEŇAŽNÝCH TOKOV ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2020 (V EURÁCH)